有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成26年 7月12日至平成27年 7月13日	第20期自平成27年 7月14日至平成28年 7月11日
営業収益
受取配当金	75,203,258	48,185,139
受取利息	52,846	20,642
有価証券売買等損益	△811,346,207	△76,269,924
為替差損益	336,899,500	△330,719,481
営業収益合計	△399,190,603	△358,783,624
営業費用
支払利息	-	1,181
受託者報酬	1,975,849	1,713,227
委託者報酬	37,936,311	32,893,937
その他費用	3,974,160	4,601,879
営業費用合計	43,886,320	39,210,224
営業利益又は営業損失(△)	△443,076,923	△397,993,848
経常利益又は経常損失(△)	△443,076,923	△397,993,848
当期純利益又は当期純損失(△)	△443,076,923	△397,993,848
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△149,979,104	△44,240,528
期首剰余金又は期首欠損金(△)	942,206,363	706,944,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	800,842,895	53,297,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	800,842,895	53,297,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	693,098,780	155,554,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	693,098,780	155,554,149
分配金	49,908,205	16,422,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	706,944,454	234,512,161