業種別インデックス・セレクト・ファンド(A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、Oコース、マネープールファンド)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,861,877 | 44,550,801 |
| 株式 | 1,508,674,800 | 1,037,644,200 |
| 現先取引勘定 | 109,853,260 | 89,965,800 |
| 未収入金 | － | 31,432,120 |
| 未収配当金 | 632,500 | 500,000 |
| 未収利息 | 1,128 | 126 |
| 流動資産合計 | 1,587,170,305 | 1,114,127,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,587,170,305 | 1,114,127,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,970,284 | － |
| 未払収益分配金 | 4,936,296 | 1,770,372 |
| 未払解約金 | 264,300 | 919,739 |
| 未払受託者報酬 | 441,430 | 265,251 |
| 未払委託者報酬 | 7,680,823 | 4,615,371 |
| その他未払費用 | 26,419 | 15,856 |
| 流動負債合計 | 13,349,268 | 7,586,589 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,349,268 | 7,586,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,974,518,475 | 1,770,372,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -400,697,438 | -663,832,148 |
| （分配準備積立金） | 271,504,863 | 240,909,872 |
| 元本等合計 | 1,573,821,037 | 1,106,540,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,573,821,037 | 1,106,540,658 |
| 負債純資産合計 | 1,587,170,305 | 1,114,127,247 |
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