ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,193,679 | 169,475,670 |
| 親投資信託受益証券 | 19,750,152,606 | 20,956,237,299 |
| 未収入金 | 136,668,200 | 11,938,937 |
| 流動資産計 | 20,043,014,485 | 21,137,651,906 |
| 資産の部合計 | 20,043,014,485 | 21,137,651,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,344,540 | － |
| 未払解約金 | 122,684,584 | 7,883,860 |
| 未払受託者報酬 | 5,150,881 | 5,628,329 |
| 未払委託者報酬 | 151,435,907 | 165,472,861 |
| 未払利息 | 122 | 90 |
| その他未払費用 | 308,984 | 337,637 |
| 流動負債計 | 290,925,018 | 179,322,777 |
| 負債の部合計 | 290,925,018 | 179,322,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,689,081,853 | 20,383,055,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,936,992,386 | 575,273,163 |
| （分配準備積立金） | 6,530,306,536 | 5,832,554,472 |
| 元本等合計 | 19,752,089,467 | 20,958,329,129 |
| 純資産の部合計 | 19,752,089,467 | 20,958,329,129 |
| 負債・純資産合計 | 20,043,014,485 | 21,137,651,906 |
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