ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2026年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,617,491 | 70,612,771 |
| 親投資信託受益証券 | 29,783,428,406 | 36,546,829,881 |
| 未収入金 | 10,387,671 | 13,181,886 |
| 未収利息 | 800 | 1,430 |
| 流動資産計 | 29,853,434,368 | 36,630,625,968 |
| 資産の部合計 | 29,853,434,368 | 36,630,625,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,020,580 | － |
| 未払解約金 | 1,687,769 | 11,125,054 |
| 未払受託者報酬 | 4,264,340 | 5,152,846 |
| 未払委託者報酬 | 52,593,436 | 63,551,661 |
| その他未払費用 | 426,375 | 515,229 |
| 流動負債計 | 66,992,500 | 80,344,790 |
| 負債の部合計 | 66,992,500 | 80,344,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,041,161,204 | 15,650,456,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,745,280,664 | 20,899,824,932 |
| （分配準備積立金） | 19,955,547,831 | 19,386,078,026 |
| 元本等合計 | 29,786,441,868 | 36,550,281,178 |
| 純資産の部合計 | 29,786,441,868 | 36,550,281,178 |
| 負債・純資産合計 | 29,853,434,368 | 36,630,625,968 |
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