- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第32期 (2019年11月 7日現在) | 第33期中間計算期間末 (2020年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,203,718 | 151,012,824 |
| 親投資信託受益証券 | 20,124,308,584 | 16,318,338,966 |
| 未収入金 | 80,024,515 | 28,845,195 |
| 流動資産合計 | 20,362,536,817 | 16,498,196,985 |
| 資産合計 | 20,362,536,817 | 16,498,196,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,337,781 | - |
| 未払解約金 | 66,902,520 | 25,404,261 |
| 未払受託者報酬 | 5,153,593 | 5,017,196 |
| 未払委託者報酬 | 151,515,506 | 147,505,700 |
| 未払利息 | 175 | 165 |
| その他未払費用 | 309,152 | 300,969 |
| 流動負債合計 | 236,218,727 | 178,228,291 |
| 負債合計 | 236,218,727 | 178,228,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,675,563,029 | 23,617,370,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,549,244,939 | △7,297,401,890 |
| (分配準備積立金) | 5,810,328,597 | 5,520,103,303 |
| 元本等合計 | 20,126,318,090 | 16,319,968,694 |
| 純資産合計 | 20,126,318,090 | 16,319,968,694 |
| 負債純資産合計 | 20,362,536,817 | 16,498,196,985 |
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