剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2017年 2月 2日至 2017年 8月 1日	第25期中間計算期間自 2018年 2月 2日至 2018年 8月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,468,237	△8,451,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	158,457,498	418,491,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,212,934	19,206,882
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,212,934	19,206,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,941,374	35,347,631
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,941,374	35,347,631
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	240,726,160	328,725,212

2018/10/24 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/10/24 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/10/24 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 8月 1日現在)
元本	1,668,926,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,034,567,115

注記表

2018/10/24 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年 8月 1日現在)
元本	3,355,098,387
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,263,644,502

注記表

2018/10/24 9:03