剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2018年 2月 2日至 2018年 8月 1日	第26期中間計算期間自 2019年 2月 5日至 2019年 8月 4日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△8,451,403	421,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)	418,491,739	186,249,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,206,882	11,391,021
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,206,882	11,391,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,347,631	8,796,729
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,347,631	8,796,729
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	328,725,212	151,137,226

2019/10/24 9:05

#2 中間注記表（連結）

2019/10/24 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/10/24 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019/10/24 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 8月 4日現在)
元本	1,823,368,071
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	796,539,766

注記表

2019/10/24 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 8月 4日現在)
元本	3,317,452,634
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,278,392,885

注記表

2019/10/24 9:05