剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 2019年 2月 5日至 2019年 8月 4日	第27期中間計算期間自 2020年 2月 4日至 2020年 8月 3日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	421,596	△7,303,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	186,249,384	261,618,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,391,021	9,672,279
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,391,021	9,672,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,796,729	12,056,860
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,796,729	12,056,860
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	151,137,226	152,572,267

2020/10/29 9:11

#2 中間注記表（連結）

2020/10/29 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/10/29 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020/10/29 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月 3日現在)
元本	1,843,593,544
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	854,605,769

注記表

2020/10/29 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 8月 3日現在)
元本	3,538,796,615
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,350,426,191

注記表

2020/10/29 9:11