財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月1日 | 2025年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,763,474 | 62,015,737 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,419,523 | 3,511,319,174 |
| 未収入金 | － | 36,500,000 |
| 未収利息 | 610 | 832 |
| 流動資産計 | 3,542,183,607 | 3,609,835,743 |
| 資産の部合計 | 3,542,183,607 | 3,609,835,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,257,623 | － |
| 未払解約金 | 21,598,441 | 36,521,737 |
| 未払受託者報酬 | 980,270 | 935,095 |
| 未払委託者報酬 | 27,839,736 | 26,556,682 |
| その他未払費用 | 58,753 | 56,039 |
| 流動負債計 | 51,734,823 | 64,069,553 |
| 負債の部合計 | 51,734,823 | 64,069,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,515,246,859 | 2,454,696,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 975,201,925 | 1,091,069,751 |
| （分配準備積立金） | 782,228,624 | 732,859,162 |
| 元本等合計 | 3,490,448,784 | 3,545,766,190 |
| 純資産の部合計 | 3,490,448,784 | 3,545,766,190 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,183,607 | 3,609,835,743 |
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