有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
財形株投(一般財形50)
財形株投(一般財形30)
財形株投(年金・住宅財形30)
財形株投(一般財形50)
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間 | (2007年 2月 1日) | 2,079 | 2,079 | 1.0734 | 1.0739 |
| 第14計算期間 | (2008年 2月 4日) | 2,020 | 2,021 | 0.9621 | 0.9626 |
| 第15計算期間 | (2009年 2月 2日) | 1,534 | 1,535 | 0.7477 | 0.7482 |
| 第16計算期間 | (2010年 2月 1日) | 1,832 | 1,834 | 0.8067 | 0.8072 |
| 第17計算期間 | (2011年 2月 1日) | 1,983 | 1,985 | 0.8131 | 0.8136 |
| 第18計算期間 | (2012年 2月 1日) | 1,934 | 1,936 | 0.7484 | 0.7489 |
| 第19計算期間 | (2013年 2月 4日) | 2,212 | 2,213 | 0.8391 | 0.8396 |
| 第20計算期間 | (2014年 2月 3日) | 2,347 | 2,348 | 0.9357 | 0.9362 |
| 第21計算期間 | (2015年 2月 2日) | 2,561 | 2,562 | 1.0158 | 1.0163 |
| 第22計算期間 | (2016年 2月 1日) | 2,636 | 2,637 | 1.0374 | 1.0379 |
| 2015年 2月末日 | 2,661 | ― | 1.0552 | ― | |
| 3月末日 | 2,648 | ― | 1.0638 | ― | |
| 4月末日 | 2,681 | ― | 1.0804 | ― | |
| 5月末日 | 2,736 | ― | 1.1060 | ― | |
| 6月末日 | 2,715 | ― | 1.0909 | ― | |
| 7月末日 | 2,722 | ― | 1.0994 | ― | |
| 8月末日 | 2,629 | ― | 1.0589 | ― | |
| 9月末日 | 2,541 | ― | 1.0192 | ― | |
| 10月末日 | 2,679 | ― | 1.0697 | ― | |
| 11月末日 | 2,691 | ― | 1.0758 | ― | |
| 12月末日 | 2,700 | ― | 1.0645 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,607 | ― | 1.0263 | ― | |
| 2月末日 | 2,502 | ― | 0.9805 | ― | |
財形株投(一般財形30)
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間 | (2007年 2月 1日) | 1,078 | 1,078 | 1.0448 | 1.0453 |
| 第14計算期間 | (2008年 2月 4日) | 1,143 | 1,144 | 0.9828 | 0.9833 |
| 第15計算期間 | (2009年 2月 2日) | 1,144 | 1,145 | 0.8527 | 0.8532 |
| 第16計算期間 | (2010年 2月 1日) | 1,325 | 1,326 | 0.8920 | 0.8925 |
| 第17計算期間 | (2011年 2月 1日) | 1,433 | 1,434 | 0.8929 | 0.8934 |
| 第18計算期間 | (2012年 2月 1日) | 1,471 | 1,472 | 0.8498 | 0.8503 |
| 第19計算期間 | (2013年 2月 4日) | 1,636 | 1,637 | 0.9057 | 0.9062 |
| 第20計算期間 | (2014年 2月 3日) | 1,718 | 1,719 | 0.9617 | 0.9622 |
| 第21計算期間 | (2015年 2月 2日) | 1,878 | 1,878 | 1.0067 | 1.0072 |
| 第22計算期間 | (2016年 2月 1日) | 1,946 | 1,947 | 1.0172 | 1.0177 |
| 2015年 2月末日 | 1,922 | ― | 1.0292 | ― | |
| 3月末日 | 1,924 | ― | 1.0332 | ― | |
| 4月末日 | 1,939 | ― | 1.0429 | ― | |
| 5月末日 | 1,969 | ― | 1.0569 | ― | |
| 6月末日 | 1,944 | ― | 1.0477 | ― | |
| 7月末日 | 1,935 | ― | 1.0524 | ― | |
| 8月末日 | 1,902 | ― | 1.0289 | ― | |
| 9月末日 | 1,870 | ― | 1.0060 | ― | |
| 10月末日 | 1,932 | ― | 1.0352 | ― | |
| 11月末日 | 1,949 | ― | 1.0382 | ― | |
| 12月末日 | 1,964 | ― | 1.0317 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,933 | ― | 1.0102 | ― | |
| 2月末日 | 1,889 | ― | 0.9850 | ― | |
財形株投(年金・住宅財形30)
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間 | (2007年 2月 1日) | 1,226 | 1,226 | 1.0576 | 1.0581 |
| 第14計算期間 | (2008年 2月 4日) | 1,351 | 1,352 | 0.9950 | 0.9955 |
| 第15計算期間 | (2009年 2月 2日) | 1,351 | 1,352 | 0.8631 | 0.8636 |
| 第16計算期間 | (2010年 2月 1日) | 1,491 | 1,492 | 0.9029 | 0.9034 |
| 第17計算期間 | (2011年 2月 1日) | 1,563 | 1,564 | 0.9037 | 0.9042 |
| 第18計算期間 | (2012年 2月 1日) | 1,569 | 1,570 | 0.8600 | 0.8605 |
| 第19計算期間 | (2013年 2月 4日) | 1,794 | 1,795 | 0.9166 | 0.9171 |
| 第20計算期間 | (2014年 2月 3日) | 1,884 | 1,885 | 0.9732 | 0.9737 |
| 第21計算期間 | (2015年 2月 2日) | 2,033 | 2,034 | 1.0187 | 1.0192 |
| 第22計算期間 | (2016年 2月 1日) | 2,088 | 2,089 | 1.0294 | 1.0299 |
| 2015年 2月末日 | 2,083 | ― | 1.0415 | ― | |
| 3月末日 | 2,088 | ― | 1.0455 | ― | |
| 4月末日 | 2,101 | ― | 1.0554 | ― | |
| 5月末日 | 2,114 | ― | 1.0696 | ― | |
| 6月末日 | 2,102 | ― | 1.0602 | ― | |
| 7月末日 | 2,108 | ― | 1.0650 | ― | |
| 8月末日 | 2,065 | ― | 1.0412 | ― | |
| 9月末日 | 2,038 | ― | 1.0180 | ― | |
| 10月末日 | 2,089 | ― | 1.0476 | ― | |
| 11月末日 | 2,094 | ― | 1.0506 | ― | |
| 12月末日 | 2,106 | ― | 1.0441 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,074 | ― | 1.0223 | ― | |
| 2月末日 | 2,031 | ― | 0.9968 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
