有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】
2015/08/25 9:32
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額560,305,939,414円
Ⅱ 負債総額14,000,988,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)546,304,950,421円
Ⅳ 発行済口数546,304,926,894口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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