有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【純資産の推移】
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第39特定期間 | (2004年11月30日) | 501,728 | 501,728 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間 | (2005年 5月31日) | 413,001 | 413,001 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間 | (2005年11月30日) | 375,697 | 375,697 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間 | (2006年 5月31日) | 396,824 | 396,824 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間 | (2006年11月30日) | 460,735 | 460,738 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間 | (2007年 5月31日) | 623,610 | 623,618 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間 | (2007年11月30日) | 489,375 | 489,382 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間 | (2008年 5月31日) | 419,077 | 419,082 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間 | (2008年11月30日) | 305,875 | 305,879 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間 | (2009年 5月31日) | 321,977 | 321,978 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間 | (2009年11月30日) | 299,903 | 299,904 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間 | (2010年 5月31日) | 284,110 | 284,111 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間 | (2010年11月30日) | 313,318 | 313,319 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間 | (2011年 5月31日) | 303,157 | 303,158 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間 | (2011年11月30日) | 341,844 | 341,845 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間 | (2012年 5月31日) | 310,557 | 310,558 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第55特定期間 | (2012年11月30日) | 290,886 | 290,887 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第56特定期間 | (2013年 5月31日) | 299,139 | 299,139 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第57特定期間 | (2013年11月30日) | 353,926 | 353,927 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第58特定期間 | (2014年 5月31日) | 362,596 | 362,597 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2013年 6月末日 | 289,407 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 300,903 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 316,528 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 318,372 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 360,964 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 353,926 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 343,580 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 350,105 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 343,998 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 372,187 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 361,870 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 362,596 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 376,930 | ― | 1.0000 | ― | |
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