有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 5月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 5月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第317回 | 2,681,900,000 | 2,681,901,380 | |
| 国庫債券 利付(2年)第318回 | 12,932,000,000 | 12,932,190,442 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第319回 | 41,419,400,000 | 41,422,056,207 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第320回 | 5,000,000,000 | 5,000,301,290 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第321回 | 11,000,000,000 | 11,000,962,030 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第322回 | 15,000,000,000 | 15,001,821,639 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第323回 | 10,000,000,000 | 10,001,885,057 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第324回 | 5,000,000,000 | 5,000,562,432 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第326回 | 5,000,000,000 | 5,001,671,700 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第327回 | 5,000,000,000 | 5,001,102,363 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第328回 | 5,000,000,000 | 5,001,313,764 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第83回 | 4,674,000,000 | 4,675,954,263 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第84回 | 18,810,300,000 | 18,816,219,417 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第85回 | 8,400,000,000 | 8,415,954,680 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第260回 | 3,305,000,000 | 3,307,474,616 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第261回 | 164,000,000 | 164,137,029 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第262回 | 4,500,000,000 | 4,504,145,005 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第264回 | 6,200,000,000 | 6,226,845,446 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第266回 | 5,000,000,000 | 5,035,972,960 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第268回 | 5,000,000,000 | 5,056,787,086 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第26回 | 2,000,000,000 | 2,027,126,392 | |||
| 国庫短期証券 第441回 | 10,000,000,000 | 9,999,746,116 | |||
| 国庫短期証券 第442回 | 10,000,000,000 | 9,999,537,634 | |||
| 国庫短期証券 第444回 | 15,000,000,000 | 14,999,156,044 | |||
| 国庫短期証券 第445回 | 8,770,000,000 | 8,769,963,792 | |||
| 国庫短期証券 第447回 | 20,000,000,000 | 19,998,452,970 | |||
| 国庫短期証券 第448回 | 20,100,000,000 | 20,098,049,104 | |||
| 国庫短期証券 第449回 | 20,000,000,000 | 19,998,113,136 | |||
| 国庫短期証券 第450回 | 20,000,000,000 | 19,997,906,944 | |||
| 国庫短期証券 第452回 | 10,000,000,000 | 9,999,178,840 | |||
| 小計 | 309,956,600,000 | 310,136,489,778 | |||
| 組入時価比率:53.9% | 63.6% | ||||
| 合計 | 310,136,489,778 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行債券 政府保証第8回 | 263,000,000 | 264,044,826 | |
| 日本政策投資銀行債券 政府保証第9回 | 345,000,000 | 348,049,262 | |||
| 道路債券 政府保証第330回 | 1,065,000,000 | 1,067,824,871 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第331回 | 400,000,000 | 401,616,962 | |||
| 道路債券 政府保証第332回 | 350,000,000 | 351,579,207 | |||
| 道路債券 政府保証第334回 | 623,000,000 | 627,249,586 | |||
| 道路債券 政府保証第335回 | 100,000,000 | 100,734,448 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回 | 3,180,000,000 | 3,207,337,326 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回 | 460,000,000 | 464,084,976 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回 | 1,450,000,000 | 1,466,615,392 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第39回 | 600,000,000 | 601,641,203 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第51回 | 200,000,000 | 201,347,012 | |||
| 公営企業債券 政府保証第840回 | 509,000,000 | 509,376,508 | |||
| 公営企業債券 政府保証第841回 | 819,000,000 | 821,005,503 | |||
| 公営企業債券 政府保証第842回 | 892,000,000 | 895,443,031 | |||
| 公営企業債券 政府保証第843回 | 400,000,000 | 401,809,686 | |||
| 公営企業債券 政府保証第846回 | 150,000,000 | 151,073,220 | |||
| 公営企業債券 政府保証第847回 | 2,171,000,000 | 2,189,569,101 | |||
| 公営企業債券 政府保証第849回 | 955,000,000 | 965,678,167 | |||
| 公営企業債券 政府保証第850回 | 283,000,000 | 286,280,059 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第191回 | 100,000,000 | 100,265,396 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第193回 | 126,000,000 | 126,555,544 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第195回 | 300,000,000 | 302,543,280 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第196回 | 900,000,000 | 907,935,354 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第197回 | 885,000,000 | 894,987,543 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第138回 | 100,000,000 | 100,116,640 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第141回 | 400,000,000 | 402,737,912 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第142回 | 1,132,000,000 | 1,140,011,196 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第143回 | 602,000,000 | 607,248,415 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第144回 | 990,000,000 | 1,000,965,468 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第145回 | 611,000,000 | 618,049,234 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第146回 | 100,000,000 | 101,192,121 | |||
| 中小企業債券 政府保証第180回 | 213,000,000 | 213,496,924 | |||
| 中小企業債券 政府保証第182回 | 450,000,000 | 451,968,985 | |||
| 都市再生債券 政府保証第22回 | 3,520,000,000 | 3,528,505,554 | |||
| 本州四国連絡橋債券 政府保証第26回 | 1,033,000,000 | 1,044,765,613 | |||
| 民間都市開発推進機構 政府保証第15回 | 200,000,000 | 201,714,420 | |||
| 関西国際空港債券 政府保証第46回 | 600,000,000 | 600,347,949 | |||
| 中部国際空港債券 政府保証第7回 | 100,000,000 | 100,561,960 | |||
| 中部国際空港債券 政府保証第12回 | 200,000,000 | 200,481,672 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第177回 | 100,000,000 | 100,006,000 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第179回 | 100,000,000 | 100,024,816 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第181回 | 400,000,000 | 400,650,394 | |||
| 預金保険機構債券 政府保証第182回 | 1,000,000,000 | 1,002,191,504 | |||
| 国民生活債券 政府保証第14回 | 490,000,000 | 491,985,355 | |||
| 国民生活債券 政府保証第15回 | 500,000,000 | 505,567,831 | |||
| 国民生活債券 政府保証第20回 | 100,000,000 | 100,379,110 | |||
| 成田国際空港 政府保証第1回 | 101,000,000 | 101,906,080 | |||
| 商工債券 利付第709回い号 | 400,000,000 | 400,308,418 | |||
| 商工債券 利付第710回い号 | 100,000,000 | 100,115,100 | |||
| 商工債券 利付第712回い号 | 100,000,000 | 100,233,464 | |||
| 商工債券 利付第715回い号 | 250,000,000 | 250,826,526 | |||
| 商工債券 利付第718回い号 | 270,000,000 | 271,199,009 | |||
| 農林債券 利付第709回い号 | 1,090,000,000 | 1,090,778,818 | |||
| 農林債券 利付第710回い号 | 1,050,000,000 | 1,051,325,455 | |||
| 農林債券 利付第711回い号 | 6,160,000,000 | 6,173,632,005 | |||
| 農林債券 利付第712回い号 | 5,000,000,000 | 5,012,433,049 | |||
| 農林債券 利付第713回い号 | 1,000,000,000 | 1,002,750,765 | |||
| 農林債券 利付第714回い号 | 100,000,000 | 100,383,480 | |||
| 農林債券 利付第715回い号 | 700,000,000 | 702,300,760 | |||
| 農林債券 利付第716回い号 | 250,000,000 | 251,027,360 | |||
| 農林債券 利付第717回い号 | 400,000,000 | 401,871,064 | |||
| 農林債券 利付第718回い号 | 1,250,000,000 | 1,256,001,530 | |||
| しんきん中金債券 利付第235回 | 190,000,000 | 190,137,446 | |||
| しんきん中金債券 利付第237回 | 1,620,000,000 | 1,623,326,331 | |||
| しんきん中金債券 利付第242回 | 400,000,000 | 401,545,008 | |||
| 商工債券 利付(1年)第41回 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第42回 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第43回 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第137回 | 100,000,000 | 100,016,390 | |||
| 商工債券 利付(3年)第144回 | 200,000,000 | 200,260,500 | |||
| 小計 | 57,998,000,000 | 58,249,995,094 | |||
| 組入時価比率:10.1% | 12.0% | ||||
| 合計 | 58,249,995,094 | ||||
| 社債券 | 日本円 | 味の素 第19回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,350,842 | |
| 日本たばこ産業 第5回 | 1,100,000,000 | 1,100,059,463 | |||
| トヨタ自動車 第9回社債間限定同等特約付 | 1,100,000,000 | 1,100,527,038 | |||
| 三菱商事 第73回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 100,122,144 | |||
| みずほコーポレート銀行 第16回特定社債間限定同順位特約付 | 1,200,000,000 | 1,200,072,994 | |||
| みずほコーポレート銀行 第17回特定社債間限定同順位特約付 | 3,000,000,000 | 3,003,618,224 | |||
| みずほコーポレート銀行 第18回特定社債間限定同順位特約付 | 1,700,000,000 | 1,704,482,897 | |||
| みずほコーポレート銀行 第19回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,389,936 | |||
| みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 1,005,218,412 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第106回特定社債間限定同順位特約付 | 800,000,000 | 800,753,268 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,493,941 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第133回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,148,046 | |||
| トヨタファイナンス 第40回社債間限定同等特約付 | 700,000,000 | 700,484,578 | |||
| 三菱UFJリース 第20回社債間限定同順位特約付 | 800,000,000 | 800,679,913 | |||
| 京浜急行電鉄 第30回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,079,624 | |||
| 東日本旅客鉄道 第33回社債間限定同順位特約付 | 800,000,000 | 800,618,148 | |||
| 東京地下鉄 第1回一般担保付 | 400,000,000 | 400,271,435 | |||
| 日本電信電話 第58回 | 100,000,000 | 100,041,080 | |||
| 小計 | 13,400,000,000 | 13,418,411,983 | |||
| 組入時価比率:2.3% | 2.8% | ||||
| 合計 | 13,418,411,983 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | フォレストコープ | 5,000,000,000 | 4,999,205,836 | |
| フォレストコープ | 500,000,000 | 499,920,565 | |||
| フォレストコープ | 766,000,000 | 765,896,545 | |||
| フォレストコープ | 3,000,000,000 | 2,999,014,192 | |||
| フォレストコープ | 162,000,000 | 161,946,759 | |||
| フォレストコープ | 2,000,000,000 | 1,999,783,914 | |||
| ストレイト | 200,000,000 | 199,968,213 | |||
| エスエービーシー | 1,483,000,000 | 1,482,512,653 | |||
| エスエービーシー | 1,000,000,000 | 999,512,570 | |||
| ネクサスF | 2,800,000,000 | 2,799,759,757 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,978,080 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,939,742 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,901,319 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,862,983 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,824,646 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,706,654 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,351,188 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,307,102 | |||
| みずほ証券 | 2,000,000,000 | 1,999,263,016 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,974,960 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,943,738 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,931,250 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,887,542 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,856,322 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,843,834 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,812,614 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,756,428 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,722,797 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,680,613 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,511,913 | |||
| 三井住友F&L | 2,000,000,000 | 1,999,469,732 | |||
| 三菱UFJモルガン・スタンレー | 1,000,000,000 | 999,994,904 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,976,030 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,934,240 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,892,450 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,850,660 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,808,870 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,767,080 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,725,290 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,683,500 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,641,740 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,599,943 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,558,130 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,516,340 | |||
| 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | 999,997,149 | |||
| 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | 999,991,451 | |||
| 三井住友信託銀行 | 2,000,000,000 | 1,999,474,550 | |||
| 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | 999,985,753 | |||
| 三井住友信託銀行 | 1,000,000,000 | 999,980,055 | |||
| 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | 2,999,955,597 | |||
| 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | 2,999,893,472 | |||
| 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | 2,999,831,347 | |||
| 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | 2,999,769,222 | |||
| 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | 2,999,707,097 | |||
| 小計 | 104,911,000,000 | 104,897,582,347 | |||
| 組入時価比率:18.2% | 21.6% | ||||
| 合計 | 104,897,582,347 | ||||
| 合計 | 486,702,479,202 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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