- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 380,254,648,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,254,648,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 380,254,616,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 380,254,648,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,254,648,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 380,254,616,527 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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