有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【純資産の推移】
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間 | (2004年11月30日) | 986,741 | 986,742 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間 | (2005年 5月31日) | 936,184 | 936,184 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間 | (2005年11月30日) | 876,290 | 876,290 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間 | (2006年 5月31日) | 813,945 | 813,947 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間 | (2006年11月30日) | 819,855 | 819,862 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間 | (2007年 5月31日) | 885,408 | 885,420 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間 | (2007年11月30日) | 949,976 | 949,990 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間 | (2008年 5月31日) | 949,893 | 949,906 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間 | (2008年11月30日) | 914,462 | 914,476 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間 | (2009年 5月31日) | 836,939 | 836,943 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間 | (2009年11月30日) | 796,683 | 796,686 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間 | (2010年 5月31日) | 754,270 | 754,272 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間 | (2010年11月30日) | 717,152 | 717,153 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間 | (2011年 5月31日) | 699,286 | 699,288 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間 | (2011年11月30日) | 695,345 | 695,347 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間 | (2012年 5月31日) | 681,159 | 681,161 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間 | (2012年11月30日) | 632,263 | 632,264 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間 | (2013年 5月31日) | 622,352 | 622,353 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間 | (2013年11月30日) | 599,435 | 599,436 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間 | (2014年 5月31日) | 575,106 | 575,107 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2013年 6月末日 | 616,691 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 618,901 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 617,078 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 609,527 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 598,023 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 599,435 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 604,755 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 600,481 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 595,327 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 586,835 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 581,532 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 575,106 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 573,089 | ― | 1.0000 | ― | |
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