有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】: 2014/08/22 9:19
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【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第26特定期間	2004年 6月 1日～2004年11月30日	112,618,958,713	196,712,995,535	986,741,605,940
第27特定期間	2004年12月 1日～2005年 5月31日	119,999,246,704	170,556,275,664	936,184,576,980
第28特定期間	2005年 6月 1日～2005年11月30日	126,571,820,557	186,465,798,441	876,290,599,096
第29特定期間	2005年12月 1日～2006年 5月31日	114,036,384,283	176,381,790,858	813,945,192,521
第30特定期間	2006年 6月 1日～2006年11月30日	163,068,130,072	157,157,652,249	819,855,670,344
第31特定期間	2006年12月 1日～2007年 5月31日	257,308,438,232	191,755,609,761	885,408,498,815
第32特定期間	2007年 6月 1日～2007年11月30日	293,997,469,929	229,429,613,863	949,976,354,881
第33特定期間	2007年12月 1日～2008年 5月31日	219,339,081,899	219,422,078,921	949,893,357,859
第34特定期間	2008年 6月 1日～2008年11月30日	190,388,723,145	225,819,096,542	914,462,984,462
第35特定期間	2008年12月 1日～2009年 5月31日	117,016,355,264	194,540,057,450	836,939,282,276
第36特定期間	2009年 6月 1日～2009年11月30日	93,965,084,657	134,220,628,851	796,683,738,082
第37特定期間	2009年12月 1日～2010年 5月31日	100,943,247,773	143,356,359,197	754,270,626,658
第38特定期間	2010年 6月 1日～2010年11月30日	89,258,934,700	126,377,472,269	717,152,089,089
第39特定期間	2010年12月 1日～2011年 5月31日	97,599,841,464	115,465,244,547	699,286,686,006
第40特定期間	2011年 6月 1日～2011年11月30日	102,249,784,557	106,190,537,557	695,345,933,006
第41特定期間	2011年12月 1日～2012年 5月31日	101,584,276,024	115,770,703,210	681,159,505,820
第42特定期間	2012年 6月 1日～2012年11月30日	68,717,389,667	117,613,864,419	632,263,031,068
第43特定期間	2012年12月 1日～2013年 5月31日	83,783,731,905	93,694,116,587	622,352,646,386
第44特定期間	2013年 6月 1日～2013年11月30日	69,494,240,699	92,411,743,087	599,435,143,998
第45特定期間	2013年12月 1日～2014年 5月31日	61,717,071,630	86,045,425,992	575,106,789,636

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算