野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 469,781 | 98,723 |
| コール・ローン | 346,334,000,000 | 252,569,000,000 |
| 国債証券 | 1,313,003,637,561 | 1,168,714,756,340 |
| 特殊債券 | － | 15,195,919,616 |
| 社債券 | － | 7,998,831,467 |
| コマーシャル・ペーパー | 738,392,664,771 | 586,541,832,829 |
| 現先取引勘定 | 246,975,505,572 | 275,182,346,695 |
| 未収利息 | 17,881,332 | 36,282,868 |
| 前払費用 | － | 31,096,563 |
| その他未収収益 | 2,884,912 | 4,512,552 |
| 借入有価証券担保金 | 96,181,528,762 | 110,005,575,195 |
| 流動資産合計 | 2,740,908,572,691 | 2,416,280,252,848 |
| 資産合計 | 2,740,908,572,691 | 2,416,280,252,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,851,400,000 | 80,409,440,000 |
| 未払収益分配金 | 53,611,721 | 82,685,802 |
| 未払受託者報酬 | 1,978,614 | 1,975,968 |
| 未払委託者報酬 | 29,857,754 | 28,756,197 |
| その他未払費用 | 67,870 | 110,557 |
| 流動負債合計 | 99,936,915,959 | 80,522,968,524 |
| 負債合計 | 99,936,915,959 | 80,522,968,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,640,971,532,747 | 2,335,757,169,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 123,985 | 114,525 |
| 元本等合計 | 2,640,971,656,732 | 2,335,757,284,324 |
| 純資産合計 | 2,640,971,656,732 | 2,335,757,284,324 |
| 負債純資産合計 | 2,740,908,572,691 | 2,416,280,252,848 |
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