野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 662,152 | 678,636 |
| コール・ローン | 259,862,000,000 | 179,105,000,000 |
| 国債証券 | 1,515,415,354,230 | 1,206,535,891,219 |
| 特殊債券 | 108,987,106,531 | 60,096,652,300 |
| 社債券 | 28,011,184,781 | 13,130,027,682 |
| コマーシャル・ペーパー | 494,288,232,818 | 633,208,355,981 |
| 現先取引勘定 | 164,489,752,452 | 149,955,732,104 |
| 未収利息 | 1,101,928,080 | 977,748,429 |
| 前払費用 | 753,919,505 | 260,715,569 |
| その他未収収益 | 90,533 | 193,156 |
| 借入有価証券担保金 | 30,042,163,769 | 65,050,241,674 |
| 流動資産合計 | 2,602,952,394,851 | 2,308,321,236,750 |
| 資産合計 | 2,602,952,394,851 | 2,308,321,236,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,311,880,000 | 52,465,995,910 |
| 未払収益分配金 | 5,719,190 | 4,286,111 |
| 未払受託者報酬 | 168,780 | 156,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,535,973 | 2,250,765 |
| その他未払費用 | 15,682 | 24,286 |
| 流動負債合計 | 3,320,319,625 | 52,472,713,161 |
| 負債合計 | 3,320,319,625 | 52,472,713,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,599,631,874,665 | 2,255,848,416,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 200,561 | 106,818 |
| 元本等合計 | 2,599,632,075,226 | 2,255,848,523,589 |
| 純資産合計 | 2,599,632,075,226 | 2,255,848,523,589 |
| 負債純資産合計 | 2,602,952,394,851 | 2,308,321,236,750 |
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