野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,726,467,000,000 | 3,155,251,000,000 |
| 金銭信託 | 216,647 | 593,567 |
| コール・ローン | 200,000,000,000 | － |
| 特殊債券 | 9,278,212,346 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 1,198,636,575,803 | 1,658,929,827,621 |
| 現先取引勘定 | 143,999,971,500 | 144,999,976,500 |
| 未収利息 | 13,549,070 | 280 |
| 前払費用 | 257,669 | － |
| 流動資産計 | 4,278,395,783,035 | 4,959,181,397,968 |
| 資産の部合計 | 4,278,395,783,035 | 4,959,181,397,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,999,823,280 | 112,499,900,127 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 16,999,823,281 | 112,499,900,128 |
| 負債の部合計 | 16,999,823,281 | 112,499,900,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,261,395,616,504 | 4,846,681,197,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,250 | 300,742 |
| 元本等合計 | 4,261,395,959,754 | 4,846,681,497,840 |
| 純資産の部合計 | 4,261,395,959,754 | 4,846,681,497,840 |
| 負債・純資産合計 | 4,278,395,783,035 | 4,959,181,397,968 |
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