野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,596,688,000,000 | 3,399,507,000,000 |
| 金銭信託 | 70,906 | 350,749 |
| コール・ローン | 800,000,000,000 | 900,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,622,109,438,179 | 1,692,769,413,783 |
| 現先取引勘定 | 59,999,966,700 | 59,999,983,000 |
| 未収利息 | 16,429 | 52,864 |
| 流動資産計 | 6,078,797,492,214 | 6,052,276,800,396 |
| 資産の部合計 | 6,078,797,492,214 | 6,052,276,800,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,999,983,000 | 61,999,601,080 |
| 未払受託者報酬 | 2,748 | 2,737 |
| 未払委託者報酬 | 79,838 | 79,321 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 50,000,065,587 | 61,999,683,139 |
| 負債の部合計 | 50,000,065,587 | 61,999,683,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,028,797,050,562 | 5,990,276,861,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,065 | 255,288 |
| 元本等合計 | 6,028,797,426,627 | 5,990,277,117,257 |
| 純資産の部合計 | 6,028,797,426,627 | 5,990,277,117,257 |
| 負債・純資産合計 | 6,078,797,492,214 | 6,052,276,800,396 |
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