野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/12/01-2026/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月30日 | 2026年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 545,632 | 363,426 |
| コール・ローン | 2,248,841,000,000 | 2,344,249,000,000 |
| 国債証券 | 515,453,294,472 | 532,053,399,490 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,640,603,832,312 | 2,413,836,300,541 |
| 現先取引勘定 | 757,690,345,495 | 1,674,600,140,784 |
| 未収利息 | 122,916,711 | 253,019,667 |
| 差入委託証拠金 | － | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 7,162,711,934,622 | 6,965,492,223,908 |
| 資産の部合計 | 7,162,711,934,622 | 6,965,492,223,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 154,910,069,275 | － |
| 未払収益分配金 | 184,997,733 | 346,161,395 |
| 未払受託者報酬 | 5,898,075 | 5,870,148 |
| 未払委託者報酬 | 120,812,700 | 120,072,642 |
| その他未払費用 | 179,013 | 1,565,080 |
| 流動負債計 | 155,221,956,796 | 473,669,265 |
| 負債の部合計 | 155,221,956,796 | 473,669,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,007,489,959,931 | 6,965,018,028,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,895 | 526,539 |
| 元本等合計 | 7,007,489,977,826 | 6,965,018,554,643 |
| 純資産の部合計 | 7,007,489,977,826 | 6,965,018,554,643 |
| 負債・純資産合計 | 7,162,711,934,622 | 6,965,492,223,908 |
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