有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/01-2024/11/30)
①【純資産の推移】
| 2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35特定期間 | (2015年 5月31日) | 5,247,189 | 5,247,191 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間 | (2015年11月30日) | 4,864,441 | 4,864,444 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間 | (2016年 5月31日) | 4,261,395 | 4,261,395 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間 | (2016年11月30日) | 4,846,681 | 4,846,681 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間 | (2017年 5月31日) | 5,236,223 | 5,236,223 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間 | (2017年11月30日) | 5,498,012 | 5,498,012 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間 | (2018年 5月31日) | 5,139,712 | 5,139,712 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間 | (2018年11月30日) | 4,926,651 | 4,926,651 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第43特定期間 | (2019年 5月31日) | 4,846,155 | 4,846,155 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第44特定期間 | (2019年11月30日) | 5,202,164 | 5,202,164 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第45特定期間 | (2020年 5月31日) | 5,106,354 | 5,106,355 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第46特定期間 | (2020年11月30日) | 5,702,041 | 5,702,041 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第47特定期間 | (2021年 5月31日) | 6,028,797 | 6,028,797 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第48特定期間 | (2021年11月30日) | 5,990,277 | 5,990,277 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第49特定期間 | (2022年 5月31日) | 5,934,142 | 5,934,142 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第50特定期間 | (2022年11月30日) | 6,145,037 | 6,145,038 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第51特定期間 | (2023年 5月31日) | 6,177,957 | 6,177,958 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第52特定期間 | (2023年11月30日) | 6,480,525 | 6,480,526 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第53特定期間 | (2024年 5月31日) | 6,677,617 | 6,677,629 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第54特定期間 | (2024年11月30日) | 6,450,370 | 6,450,398 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2023年12月末日 | 6,526,643 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 6,817,987 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 6,883,754 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 6,756,890 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 6,653,030 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 6,677,617 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 6,756,372 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 6,604,598 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 6,469,755 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 6,399,516 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 6,443,188 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 6,450,370 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 6,742,593 | ― | 1.0000 | ― | |
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