有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/01-2025/05/31)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第36特定期間 | 2015年 6月 1日～2015年11月30日 | 0.01% |
| 第37特定期間 | 2015年12月 1日～2016年 5月31日 | 0.01% |
| 第38特定期間 | 2016年 6月 1日～2016年11月30日 | 0.00% |
| 第39特定期間 | 2016年12月 1日～2017年 5月31日 | 0.00% |
| 第40特定期間 | 2017年 6月 1日～2017年11月30日 | 0.00% |
| 第41特定期間 | 2017年12月 1日～2018年 5月31日 | 0.00% |
| 第42特定期間 | 2018年 6月 1日～2018年11月30日 | 0.00% |
| 第43特定期間 | 2018年12月 1日～2019年 5月31日 | 0.00% |
| 第44特定期間 | 2019年 6月 1日～2019年11月30日 | 0.00% |
| 第45特定期間 | 2019年12月 1日～2020年 5月31日 | 0.00% |
| 第46特定期間 | 2020年 6月 1日～2020年11月30日 | 0.00% |
| 第47特定期間 | 2020年12月 1日～2021年 5月31日 | 0.00% |
| 第48特定期間 | 2021年 6月 1日～2021年11月30日 | 0.00% |
| 第49特定期間 | 2021年12月 1日～2022年 5月31日 | 0.00% |
| 第50特定期間 | 2022年 6月 1日～2022年11月30日 | 0.00% |
| 第51特定期間 | 2022年12月 1日～2023年 5月31日 | 0.00% |
| 第52特定期間 | 2023年 6月 1日～2023年11月30日 | 0.00% |
| 第53特定期間 | 2023年12月 1日～2024年 5月31日 | 0.01% |
| 第54特定期間 | 2024年 6月 1日～2024年11月30日 | 0.06% |
| 第55特定期間 | 2024年12月 1日～2025年 5月31日 | 0.13% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下3桁目を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。 |
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