財形給付金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 624,535 | 495,847 |
| 国債証券 | 8,533,490 | 8,668,940 |
| 親投資信託受益証券 | 48,954,341 | 50,799,291 |
| 未収利息 | 48,642 | 48,240 |
| 流動資産計 | 58,161,008 | 60,012,318 |
| 資産の部合計 | 58,161,008 | 60,012,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 575 | 574 |
| 未払委託者報酬 | 5,406 | 5,463 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 578 | 579 |
| 流動負債計 | 6,560 | 6,617 |
| 負債の部合計 | 6,560 | 6,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,221,013 | 14,625,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,933,435 | 45,380,228 |
| 元本等合計 | 58,154,448 | 60,005,701 |
| 純資産の部合計 | 58,154,448 | 60,005,701 |
| 負債・純資産合計 | 58,161,008 | 60,012,318 |
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