財形給付金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,769 | 341,665 |
| 国債証券 | 6,049,050 | 5,977,600 |
| 親投資信託受益証券 | 29,932,863 | 30,223,752 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,440 |
| 流動資産計 | 36,421,409 | 36,577,457 |
| 資産の部合計 | 36,421,409 | 36,577,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 366 | 364 |
| 未払委託者報酬 | 3,348 | 3,323 |
| その他未払費用 | 369 | 365 |
| 流動負債計 | 4,083 | 4,052 |
| 負債の部合計 | 4,083 | 4,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,880,902 | 8,926,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,536,424 | 27,646,662 |
| 元本等合計 | 36,417,326 | 36,573,405 |
| 純資産の部合計 | 36,417,326 | 36,573,405 |
| 負債・純資産合計 | 36,421,409 | 36,577,457 |
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