財形給付金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,075 | 418,075 |
| 国債証券 | 5,526,750 | 5,506,950 |
| 親投資信託受益証券 | 34,885,111 | 34,981,553 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,727 |
| 流動資産計 | 40,828,663 | 40,941,305 |
| 資産の部合計 | 40,828,663 | 40,941,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 393 | 395 |
| 未払委託者報酬 | 3,734 | 3,877 |
| その他未払費用 | 394 | 400 |
| 流動負債計 | 4,521 | 4,672 |
| 負債の部合計 | 4,521 | 4,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,029,028 | 10,051,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,795,114 | 30,885,160 |
| 元本等合計 | 40,824,142 | 40,936,633 |
| 純資産の部合計 | 40,824,142 | 40,936,633 |
| 負債・純資産合計 | 40,828,663 | 40,941,305 |
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