財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/10/20-2026/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月19日 | 2026年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 434,829 | 386,349 |
| 国債証券 | 5,226,550 | 5,067,850 |
| 親投資信託受益証券 | 39,857,076 | 40,589,476 |
| 未収利息 | 34,743 | 34,462 |
| 流動資産計 | 45,553,198 | 46,078,137 |
| 資産の部合計 | 45,553,198 | 46,078,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 500 | 511 |
| 未払委託者報酬 | 4,229 | 4,114 |
| その他未払費用 | 425 | 701 |
| 流動負債計 | 5,154 | 5,326 |
| 負債の部合計 | 5,154 | 5,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,173,427 | 11,296,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,374,617 | 34,776,029 |
| 元本等合計 | 45,548,044 | 46,072,811 |
| 純資産の部合計 | 45,548,044 | 46,072,811 |
| 負債・純資産合計 | 45,553,198 | 46,078,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
