第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月20日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,444,425,332 | 15,874,334,838 |
| 国債証券 | 51,590,611,871 | 49,052,237,901 |
| 地方債証券 | 4,416,559,379 | 9,059,163,295 |
| 特殊債券 | 27,398,923,501 | 32,406,541,050 |
| 社債券 | 57,723,860,505 | 24,739,080,708 |
| 未収利息 | 248,532,652 | 178,864,946 |
| 前払費用 | 63,134,572 | 12,904,666 |
| 流動資産合計 | 146,886,047,812 | 131,323,127,404 |
| 資産合計 | 146,886,047,812 | 131,323,127,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,528,655,000 | 900,000,000 |
| 未払収益分配金 | 938,215,203 | 991,128,317 |
| 未払解約金 | 425,599,648 | 120,119,301 |
| 未払受託者報酬 | 12,746,767 | 9,762,468 |
| 未払委託者報酬 | 169,349,778 | 129,701,241 |
| その他未払費用 | 1,593,197 | 1,464,221 |
| 流動負債合計 | 8,076,159,593 | 2,152,175,548 |
| 負債合計 | 8,076,159,593 | 2,152,175,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,809,765,328 | 129,170,900,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 122,891 | 51,680 |
| 元本等合計 | 138,809,888,219 | 129,170,951,856 |
| 純資産合計 | 138,809,888,219 | 129,170,951,856 |
| 負債純資産合計 | 146,886,047,812 | 131,323,127,404 |
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