第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,542,587,249 | 20,362,048,561 |
| 国債証券 | 22,069,238,337 | － |
| 地方債証券 | 7,657,230,570 | 11,970,711,957 |
| 特殊債券 | 31,648,707,864 | 26,679,272,604 |
| 社債券 | 15,021,271,754 | 16,309,700,593 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 9,498,248,844 |
| 未収利息 | 91,438,777 | 86,998,691 |
| 前払費用 | 17,712,146 | 24,013,860 |
| 流動資産計 | 92,048,186,697 | 84,930,995,110 |
| 資産の部合計 | 92,048,186,697 | 84,930,995,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,888,000 | － |
| 未払収益分配金 | 79,374,073 | 46,434,345 |
| 未払解約金 | 87,299,710 | 132,715,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,318 | 1,197,181 |
| 未払委託者報酬 | 16,292,836 | 15,379,071 |
| その他未払費用 | 1,044,990 | 994,433 |
| 流動負債計 | 286,167,927 | 196,720,479 |
| 負債の部合計 | 286,167,927 | 196,720,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,761,934,649 | 84,734,207,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,121 | 67,404 |
| 元本等合計 | 91,762,018,770 | 84,734,274,631 |
| 純資産の部合計 | 91,762,018,770 | 84,734,274,631 |
| 負債・純資産合計 | 92,048,186,697 | 84,930,995,110 |
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