第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,362,048,561 | 15,482,392,045 |
| 地方債証券 | 11,970,711,957 | 13,141,196,625 |
| 特殊債券 | 26,679,272,604 | 34,705,430,049 |
| 社債券 | 16,309,700,593 | 16,504,196,306 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,498,248,844 | 2,999,999,728 |
| 未収利息 | 86,998,691 | 121,384,355 |
| 前払費用 | 24,013,860 | 10,948,764 |
| 流動資産計 | 84,930,995,110 | 82,965,547,872 |
| 資産の部合計 | 84,930,995,110 | 82,965,547,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,400,569,000 |
| 未払収益分配金 | 46,434,345 | － |
| 未払解約金 | 132,715,449 | 241,130,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,181 | 335,529 |
| 未払委託者報酬 | 15,379,071 | 4,256,360 |
| 未払利息 | － | 23,664 |
| その他未払費用 | 994,433 | 265,023 |
| 流動負債計 | 196,720,479 | 1,646,579,955 |
| 負債の部合計 | 196,720,479 | 1,646,579,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,734,207,227 | 81,293,307,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,404 | 25,659,980 |
| 元本等合計 | 84,734,274,631 | 81,318,967,917 |
| 純資産の部合計 | 84,734,274,631 | 81,318,967,917 |
| 負債・純資産合計 | 84,930,995,110 | 82,965,547,872 |
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