第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,027,397,174 | 3,424,663,445 |
| 地方債証券 | 5,475,491,303 | 5,418,648,415 |
| 特殊債券 | 18,155,248,912 | 15,620,303,180 |
| 社債券 | 20,013,516,060 | 21,320,783,658 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,500,012,706 | 20,300,010,030 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 58,479,923 | 77,808,833 |
| 前払費用 | 17,137,621 | 9,391,029 |
| 流動資産計 | 64,247,283,699 | 66,471,608,590 |
| 資産の部合計 | 64,247,283,699 | 66,471,608,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,000,000 | 3,200,490,169 |
| 未払解約金 | 98,231,096 | 44,351,888 |
| 未払受託者報酬 | 69,802 | 32,581 |
| 未払委託者報酬 | 697,809 | 325,736 |
| 未払利息 | 3,549 | 7,032 |
| その他未払費用 | 7,388 | 3,429 |
| 流動負債計 | 399,009,644 | 3,245,210,835 |
| 負債の部合計 | 399,009,644 | 3,245,210,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,860,466,548 | 63,237,865,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,192,493 | -11,467,269 |
| 元本等合計 | 63,848,274,055 | 63,226,397,755 |
| 純資産の部合計 | 63,848,274,055 | 63,226,397,755 |
| 負債・純資産合計 | 64,247,283,699 | 66,471,608,590 |
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