第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月31日 14:50
- 【資料】
- 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,766,943,606 | 2,406,010,999 |
| 地方債証券 | 4,507,455,527 | 5,992,672,705 |
| 特殊債券 | 12,125,323,622 | 17,417,872,107 |
| 社債券 | 16,509,978,632 | 20,766,657,692 |
| コマーシャル・ペーパー | 25,000,022,728 | 15,500,064,641 |
| 未収利息 | 29,311,328 | 54,020,961 |
| 前払費用 | 17,363,914 | 9,393,519 |
| 流動資産計 | 61,956,399,357 | 62,146,692,624 |
| 資産の部合計 | 61,956,399,357 | 62,146,692,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,901,673,094 | 3,500,144,918 |
| 未払解約金 | 73,046,281 | 60,994,498 |
| 未払受託者報酬 | 63,232 | 30,180 |
| 未払委託者報酬 | 632,150 | 301,726 |
| 未払利息 | 7,134 | 4,315 |
| その他未払費用 | 6,660 | 3,197 |
| 流動負債計 | 2,975,428,551 | 3,561,478,834 |
| 負債の部合計 | 2,975,428,551 | 3,561,478,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,995,304,619 | 58,598,958,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,333,813 | -13,744,637 |
| 元本等合計 | 58,980,970,806 | 58,585,213,790 |
| 純資産の部合計 | 58,980,970,806 | 58,585,213,790 |
| 負債・純資産合計 | 61,956,399,357 | 62,146,692,624 |
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