第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,700,464,777 | 5,980,167,883 |
| 地方債証券 | 4,973,568,120 | 11,624,798,985 |
| 特殊債券 | 23,694,210,197 | 19,726,793,313 |
| 社債券 | 14,269,198,144 | 15,627,843,800 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,000,002,613 | 2,999,998,476 |
| 未収利息 | 30,480,182 | 43,686,981 |
| 前払費用 | 6,360,429 | 3,972,454 |
| 流動資産計 | 56,674,284,462 | 56,007,261,892 |
| 資産の部合計 | 56,674,284,462 | 56,007,261,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,964,626,000 | 1,609,057,000 |
| 未払解約金 | 66,553,566 | 29,225,393 |
| 未払受託者報酬 | 58,605 | 27,937 |
| 未払委託者報酬 | 585,908 | 279,307 |
| 未払利息 | 4,263 | 7,184 |
| その他未払費用 | 6,205 | 3,003 |
| 流動負債計 | 2,031,834,547 | 1,638,599,824 |
| 負債の部合計 | 2,031,834,547 | 1,638,599,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,658,610,881 | 54,387,687,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,160,966 | -19,025,909 |
| 元本等合計 | 54,642,449,915 | 54,368,662,068 |
| 純資産の部合計 | 54,642,449,915 | 54,368,662,068 |
| 負債・純資産合計 | 56,674,284,462 | 56,007,261,892 |
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