第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,700,464,777 | 4,334,731,912 |
| 地方債証券 | 4,973,568,120 | 11,709,169,356 |
| 特殊債券 | 23,694,210,197 | 16,755,332,189 |
| 社債券 | 14,269,198,144 | 11,005,991,069 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,000,002,613 | 9,999,976,841 |
| 未収利息 | 30,480,182 | 25,680,741 |
| 前払費用 | 6,360,429 | 3,132,242 |
| 流動資産計 | 56,674,284,462 | 53,834,014,350 |
| 資産の部合計 | 56,674,284,462 | 53,834,014,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,964,626,000 | 2,500,054,863 |
| 未払解約金 | 66,553,566 | 53,775,458 |
| 未払受託者報酬 | 58,605 | 54,698 |
| 未払委託者報酬 | 585,908 | 546,851 |
| 未払利息 | 4,263 | 2,876 |
| その他未払費用 | 6,205 | 5,874 |
| 流動負債計 | 2,031,834,547 | 2,554,440,620 |
| 負債の部合計 | 2,031,834,547 | 2,554,440,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,658,610,881 | 51,300,150,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,160,966 | -20,576,346 |
| 元本等合計 | 54,642,449,915 | 51,279,573,730 |
| 純資産の部合計 | 54,642,449,915 | 51,279,573,730 |
| 負債・純資産合計 | 56,674,284,462 | 53,834,014,350 |
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