第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,460,956,418 | 2,841,502,238 |
| 地方債証券 | 4,774,756,254 | 5,954,760,979 |
| 特殊債券 | 16,005,882,161 | 13,076,472,095 |
| 社債券 | 11,757,458,817 | 11,325,153,753 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,499,892,846 | 8,499,592,104 |
| 未収利息 | 26,367,321 | 32,343,037 |
| 前払費用 | 10,622,724 | 7,756,683 |
| 流動資産計 | 45,535,936,541 | 41,737,580,889 |
| 資産の部合計 | 45,535,936,541 | 41,737,580,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,560,066,000 | 1,204,029,000 |
| 未払解約金 | 32,942,170 | 53,751,435 |
| 未払受託者報酬 | 46,780 | 43,300 |
| 未払委託者報酬 | 467,618 | 432,894 |
| 未払利息 | 3,928 | 1,029 |
| その他未払費用 | 4,989 | 4,609 |
| 流動負債計 | 1,593,531,485 | 1,258,262,267 |
| 負債の部合計 | 1,593,531,485 | 1,258,262,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,967,371,110 | 40,501,665,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,966,054 | -22,346,871 |
| 元本等合計 | 43,942,405,056 | 40,479,318,622 |
| 純資産の部合計 | 43,942,405,056 | 40,479,318,622 |
| 負債・純資産合計 | 45,535,936,541 | 41,737,580,889 |
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