第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2025年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,474,735,485 | 1,300,721,918 |
| 地方債証券 | 7,447,426,655 | 6,752,235,168 |
| 特殊債券 | 9,101,810,955 | 11,291,162,845 |
| 社債券 | 10,425,395,704 | 9,836,248,193 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,496,788,785 | 6,996,308,515 |
| 未収利息 | 40,577,594 | 54,946,094 |
| 前払費用 | 9,098,844 | 1,067,700 |
| 流動資産計 | 37,995,834,022 | 36,232,690,433 |
| 資産の部合計 | 37,995,834,022 | 36,232,690,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,098,222,000 | 198,658,000 |
| 未払収益分配金 | 19,148,926 | － |
| 未払解約金 | 53,141,139 | 12,491,347 |
| 未払受託者報酬 | 39,454 | 518,084 |
| 未払委託者報酬 | 394,403 | 6,883,189 |
| その他未払費用 | 4,197 | 203,465 |
| 流動負債計 | 1,170,950,119 | 218,754,085 |
| 負債の部合計 | 1,170,950,119 | 218,754,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,824,857,856 | 35,944,194,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,047 | 69,741,624 |
| 元本等合計 | 36,824,883,903 | 36,013,936,348 |
| 純資産の部合計 | 36,824,883,903 | 36,013,936,348 |
| 負債・純資産合計 | 37,995,834,022 | 36,232,690,433 |
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