第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,474,735,485 | 2,322,694,248 |
| 地方債証券 | 7,447,426,655 | 6,013,361,937 |
| 特殊債券 | 9,101,810,955 | 13,422,830,636 |
| 社債券 | 10,425,395,704 | 10,985,089,536 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,496,788,785 | 1,999,781,452 |
| 未収利息 | 40,577,594 | 34,656,315 |
| 前払費用 | 9,098,844 | 13,218,797 |
| 流動資産計 | 37,995,834,022 | 34,791,632,921 |
| 資産の部合計 | 37,995,834,022 | 34,791,632,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,098,222,000 | 893,288,000 |
| 未払収益分配金 | 19,148,926 | 153,526,795 |
| 未払解約金 | 53,141,139 | 39,592,582 |
| 未払受託者報酬 | 39,454 | 1,007,153 |
| 未払委託者報酬 | 394,403 | 13,380,769 |
| その他未払費用 | 4,197 | 487,709 |
| 流動負債計 | 1,170,950,119 | 1,101,283,008 |
| 負債の部合計 | 1,170,950,119 | 1,101,283,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,824,857,856 | 33,690,321,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,047 | 28,239 |
| 元本等合計 | 36,824,883,903 | 33,690,349,913 |
| 純資産の部合計 | 36,824,883,903 | 33,690,349,913 |
| 負債・純資産合計 | 37,995,834,022 | 34,791,632,921 |
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