有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,966 | 100,986 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 100,967 | 100,986 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,967 | 100,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3 | 5 |
| 未払委託者報酬 | 57 | 26 |
| 流動負債合計 | 60 | 31 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60 | 31 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000 | 100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 907 | 955 |
| 元本等合計 | 100,907 | 100,955 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 100,907 | 100,955 |
| 負債純資産合計 | 100,967 | 100,986 |