有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
平成27年10月30日現在、同日前1年以内における各月末および下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成27年10月30日現在、同日前1年以内における各月末および下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| 第15特定期間 (平成18年4月20日) | (分配付) | 5,857 | (分配付) | 9,080 |
| (分配落) | 5,746 | (分配落) | 8,910 | |
| 第16特定期間 (平成18年10月20日) | (分配付) | 5,332 | (分配付) | 9,119 |
| (分配落) | 5,231 | (分配落) | 8,949 | |
| 第17特定期間 (平成19年4月20日) | (分配付) | 4,996 | (分配付) | 9,255 |
| (分配落) | 4,951 | (分配落) | 9,170 | |
| 第18特定期間 (平成19年10月22日) | (分配付) | 5,035 | (分配付) | 9,136 |
| (分配落) | 4,925 | (分配落) | 8,936 | |
| 第19特定期間 (平成20年4月21日) | (分配付) | 4,464 | (分配付) | 9,033 |
| (分配落) | 4,362 | (分配落) | 8,833 | |
| 第20特定期間 (平成20年10月20日) | (分配付) | 4,242 | (分配付) | 8,460 |
| (分配落) | 4,142 | (分配落) | 8,260 | |
| 第21特定期間 (平成21年4月20日) | (分配付) | 4,165 | (分配付) | 8,335 |
| (分配落) | 4,055 | (分配落) | 8,115 | |
| 第22特定期間 (平成21年10月20日) | (分配付) | 3,973 | (分配付) | 8,105 |
| (分配落) | 3,855 | (分配落) | 7,865 | |
| 第23特定期間 (平成22年4月20日) | (分配付) | 3,504 | (分配付) | 7,990 |
| (分配落) | 3,413 | (分配落) | 7,790 | |
| 第24特定期間 (平成22年10月20日) | (分配付) | 3,233 | (分配付) | 8,295 |
| (分配落) | 3,153 | (分配落) | 8,095 | |
| 第25特定期間 (平成23年4月20日) | (分配付) | 2,832 | (分配付) | 7,678 |
| (分配落) | 2,757 | (分配落) | 7,478 | |
| 第26特定期間 (平成23年10月20日) | (分配付) | 2,738 | (分配付) | 8,074 |
| (分配落) | 2,669 | (分配落) | 7,874 | |
| 第27特定期間 (平成24年4月20日) | (分配付) | 3,214 | (分配付) | 8,052 |
| (分配落) | 3,137 | (分配落) | 7,852 | |
| 第28特定期間 (平成24年10月22日) | (分配付) | 3,283 | (分配付) | 8,123 |
| (分配落) | 3,202 | (分配落) | 7,923 | |
| 第29特定期間 (平成25年4月22日) | (分配付) | 2,431 | (分配付) | 7,951 |
| (分配落) | 2,379 | (分配落) | 7,801 | |
| 第30特定期間 (平成25年10月21日) | (分配付) | 1,893 | (分配付) | 7,326 |
| (分配落) | 1,852 | (分配落) | 7,176 | |
| 第31特定期間 (平成26年4月21日) | (分配付) | 1,668 | (分配付) | 7,240 |
| (分配落) | 1,632 | (分配落) | 7,090 | |
| 第32特定期間末 (平成26年10月20日) | (分配付) | 1,369 | (分配付) | 7,640 |
| (分配落) | 1,341 | (分配落) | 7,490 | |
| 第33特定期間末 (平成27年4月20日) | (分配付) | 1,384 | (分配付) | 7,901 |
| (分配落) | 1,357 | (分配落) | 7,751 | |
| 第34特定期間末 (平成27年10月20日) | (分配付) | 1,109 | (分配付) | 7,525 |
| (分配落) | 1,086 | (分配落) | 7,375 | |
| 平成26年10月末日 | 1,413 | 7,474 | ||
| 平成26年11月末日 | 1,433 | 7,578 | ||
| 平成26年12月末日 | 1,454 | 7,647 | ||
| 平成27年1月末日 | 1,482 | 7,920 | ||
| 平成27年2月末日 | 1,440 | 7,761 | ||
| 平成27年3月末日 | 1,382 | 7,785 | ||
| 平成27年4月末日 | 1,313 | 7,625 | ||
| 平成27年5月末日 | 1,283 | 7,508 | ||
| 平成27年6月末日 | 1,198 | 7,372 | ||
| 平成27年7月末日 | 1,183 | 7,379 | ||
| 平成27年8月末日 | 1,170 | 7,383 | ||
| 平成27年9月末日 | 1,101 | 7,407 | ||
| 平成27年10月末日 | 1,058 | 7,310 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
