有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
1.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
2.資本金の額
平成27年3月末日現在、324,279百万円
3.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)の概要>・資本金 :10,000百万円(平成27年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)投資顧問会社
1.名称
ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)
2.資本金の額
平成27年5月末日現在、80,000千スターリング・ポンド(約15,166百万円)
(注)スターリング・ポンドの円貨換算は、平成27年5月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行における対顧客電信売買相場の仲値(1スターリング・ポンド=189.57円)によります。
3.事業の内容
投資顧問業
(3)販売会社
1.名称
安藤証券株式会社
2.資本金の額
平成27年3月末日現在、2,280百万円
3.事業の内容
金融商品取引法に基づき監督官庁の登録を受け、第一種金融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、受益権設定にかかる振替機関への通知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)投資顧問会社
当ファンドにおいて、委託会社から運用指図に関する権限の一部を受け、信託財産の運用指図を行います。
(3)販売会社
受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等に関する事務を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)投資顧問会社
委託会社は、ベアリング・アセット・マネジメント・グループの頂点に位置するベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)(投資顧問会社)の間接的な子会社です。
(3)販売会社
該当事項はありません。