有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 (第59期から第60期) 自 平成25年4月23日 至 平成25年10月21日 | 第31特定期間 (第61期から第62期) 自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58,770,738 | 49,325,345 |
| 有価証券売買等損益 | △140,060,390 | 13,847,529 |
| 為替差損益 | △37,690,095 | △33,579,282 |
| その他収益 | 916,075 | 710,591 |
| 営業収益合計 | △118,063,672 | 30,304,183 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 548,886 | 456,148 |
| 委託者報酬 | 16,466,594 | 13,684,556 |
| その他費用 | 1,926,000 | 1,910,572 |
| 営業費用合計 | 18,941,480 | 16,051,276 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △137,005,152 | 14,252,907 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △137,005,152 | 14,252,907 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △137,005,152 | 14,252,907 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △8,046,676 | △425,855 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △670,901,376 | △729,036,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,077,862 | 79,696,623 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,077,862 | 79,696,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,365 | 63,822 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 931,365 | 63,822 |
| 分配金 | 40,322,775 | 35,575,725 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,036,130 | △670,300,292 |
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