剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第55特定期間(第325期から第330期)自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第56特定期間(第331期から第336期)自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,224,236	△429,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,733,965,149	△17,119,965,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,654,199,713	1,430,563,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,654,199,713	1,430,563,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,324,240	88,311,410
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,324,240	88,311,410
分配金	175,451,064	160,182,402
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,119,965,109	△16,029,763,098

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		139,087		139,087
資本剰余金合計		139,087		139,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		274,859		△ 19,669
利益剰余金合計		337,359		42,830

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2025年11月10日現在	2026年 5月11日現在
元本	15,663,596,098	14,128,930,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,033,546,264	922,690,521

注記表

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