有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備 考
親投資信託受益証券	ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド	94,311,360,929	98,140,402,182	-
合計	─	94,311,360,929	98,140,402,182	-

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの各特定期間末日(以下「計算期間末日」という。)及び各特定期間(以下「計算期間」という。)における同親投資信託の状況は次の通りです。また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド

(1)貸借対照表

		(単位:円)
対象年月日 科目	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
	金額	金額
資産の部
流動資産
預金	339,561	311,608,492
金銭信託	916,755	327,690
コール・ローン	812,000,000	822,000,000
国債証券	31,455,867,786	19,149,424,894
地方債証券	42,483,848,396	37,056,156,715
特殊債券	32,276,653,487	33,367,798,690
社債券	5,983,026,083	6,930,500,966
派生商品評価勘定	820,005,604	22,405,847
未収入金	403,855,064	4,037,616
未収利息	1,848,433,374	1,635,007,392
前払費用	178,989,185	46,342,423
流動資産合計	116,263,935,295	99,345,610,725
資産合計	116,263,935,295	99,345,610,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	356,685,771	669,485,320
未払金	20,190,670	7,725,542
未払解約金	339,350,085	207,076,060
流動負債合計	716,226,526	884,286,922
負債合計	716,226,526	884,286,922
純資産の部
元本等
元本	114,241,560,917	94,619,490,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,306,147,852	3,841,833,343
元本等合計	115,547,708,769	98,461,323,803
純資産合計	115,547,708,769	98,461,323,803
負債純資産合計	116,263,935,295	99,345,610,725

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日

1.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法

外国為替予約取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)外貨建取引等の処理基準

「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいております。

(2)資産・負債の状況は、計算期間末日の平成26年5月12日現在であります。当親投資信託の計算期間は原則として毎年11月11日から翌年11月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

対象年月日 項目	平成25年11月11日現在	平成26年5月12日現在
1.受益権の総数	114,241,560,917口	94,619,490,460口
2.1口当たり純資産額	1.0114円	1.0406円
(1万口当たり純資産額)	(10,114円)	(10,406円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする通貨に係る為替変動の価格変動リスクを有しております。取引先の契約不履行による信用リスクについては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っているため限定的と考えられます。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。 さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。 取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(2)金融商品の時価等に関する事項

自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン、未収入金等の金銭債権及び未払金等の金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成25年10月15日 至 平成25年11月11日)

(単位:円)

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△74,273,972
地方債証券	116,709,348
特殊債券	80,585,590
社債券	22,192,749
合計	145,213,715

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首(平成25年10月15日)から計算期間末日までの期間に対応するものであります。
(自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	276,916,087
地方債証券	535,263,737
特殊債券	394,696,947
社債券	170,185,038
合計	1,377,061,809

(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

(単位:円)

平成25年11月11日現在
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,557,107,867	-	1,568,120,160	11,012,293
	カナダドル	1,530,503,122	-	1,539,102,500	8,599,378
	メキシコペソ	484,507,520	-	479,360,000	△5,147,520
市 場 取 引 以 外 の 取 引	ユーロ	9,873,290,231	-	9,762,970,000	△110,320,231
	ポーランドズロチ	341,832,900	-	337,478,000	△4,354,900
	売建
	米ドル	17,168,293,100	-	17,288,312,000	△120,018,900
	カナダドル	25,021,060,881	-	24,833,367,000	187,693,881
	メキシコペソ	4,130,954,762	-	4,109,283,640	21,671,122
	ユーロ	25,241,053,219	-	24,986,725,400	254,327,819
	英ポンド	16,987,968,000	-	17,100,720,000	△112,752,000
	ポーランドズロチ	4,344,772,590	-	4,313,725,800	31,046,790
	豪ドル	29,541,012,371	-	29,268,110,250	272,902,121
	ニュージーランドドル	3,740,518,980	-	3,744,611,200	△4,092,220
	南アフリカランド	3,063,936,200	-	3,031,184,000	32,752,200
合計		-	-	-	463,319,833

(単位:円)

平成26年5月12日現在
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
	為替予約取引
	買建
	カナダドル	940,569,044	-	946,337,760	5,768,716
	ユーロ	707,270,000	-	701,250,000	△6,020,000
	英ポンド	291,896,628	-	291,201,000	△695,628
市 場 取 引 以 外 の 取 引	豪ドル	516,899,355	-	520,376,760	3,477,405
	売建
	米ドル	1,455,523,340	-	1,458,190,850	△2,667,510
	カナダドル	22,663,278,639	-	23,030,319,740	△367,041,101
	メキシコペソ	2,878,846,481	-	2,954,496,650	△75,650,169
	ユーロ	18,044,061,141	-	18,055,364,250	△11,303,109
	英ポンド	17,950,387,163	-	17,937,294,400	13,092,763
	ポーランドズロチ	3,057,077,153	-	3,069,791,960	△12,714,807
	豪ドル	26,117,152,672	-	26,243,822,190	△126,669,518
	ニュージーランドドル	4,276,602,400	-	4,285,050,000	△8,447,600
	南アフリカランド	2,902,390,705	-	2,960,599,620	△58,208,915
合計		-	-	-	△647,079,473

(注)時価の算定方法
為替予約取引については以下のように評価しております。
1.計算期間末日に対顧客先物相場が発表されている外貨については、以下のように算定しております。
(1)計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により算定しております。
(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより算定しております。
② 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値により算定しております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
*上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
各計算期間における元本額の変動

平成25年11月11日現在		平成26年5月12日現在
期首元本額	121,166,971,437円	期首元本額	114,241,560,917円
期中追加設定元本額	893,754,027円	期中追加設定元本額	4,391,025,910円
期中一部解約元本額	7,819,164,547円	期中一部解約元本額	24,013,096,367円
期末元本額	114,241,560,917円	期末元本額	94,619,490,460円
元本の内訳*		元本の内訳*
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)		BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
	114,222,269,243円		94,311,360,929円
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)		BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
	19,291,674円		308,129,531円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
1.株式
該当事項はありません。
2.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	BELGIUM 8.875% 01DEC24		5,000,000.00	6,740,250.00
		US TRSY 8.125% 15AUG21		11,431,000.00	16,039,121.87
	計	銘柄数:	2	16,431,000.00	22,779,371.87
					(2,323,951,518)
		組入時価比率:	2.4%		2.5%
	メキシコペ ソ	MEXICO 10.0% 05DEC24		117,000,000.00	153,856,170.00
		MEXICO 7.75% 14DEC17		115,700,000.00	127,559,250.00
		MEXICO 8.50% 18NOV38		7,600,000.00	8,765,080.00
	計	銘柄数:	3	240,300,000.00	290,180,500.00
					(2,286,622,340)
		組入時価比率:	2.3%		2.4%
	ユーロ	AUSTRIA 6.25% 15JUL27		7,595,000.00	11,239,840.50
		ITALY 7.25% 01NOV26		4,545,000.00	6,368,908.50
	計	銘柄数:	2	12,140,000.00	17,608,749.00
					(2,470,683,572)
		組入時価比率:	2.5%		2.6%
	英ポンド	BELGIUM 9.375% 21FEB20		14,000,000.00	18,723,600.00
	計	銘柄数:	1	14,000,000.00	18,723,600.00
					(3,219,335,784)
		組入時価比率:	3.3%		3.3%
	ポーランドズロチ	POLAND 5.75% 23SEP22		47,483,000.00	53,992,919.30
		POLAND 5.75% 25APR29		18,564,000.00	21,640,054.80
	計	銘柄数:	2	66,047,000.00	75,632,974.10
					(2,540,511,600)
		組入時価比率:	2.6%		2.6%
	ニュージーランドドル	NEW ZEALND 5.50% 15APR23		22,000,000.00	24,015,200.00
		NEW ZEALND 6.00% 15MAY21		18,772,000.00	20,855,692.00
	計	銘柄数:	2	40,772,000.00	44,870,892.00
					(3,947,292,369)
		組入時価比率:	4.0%		4.1%
	南アフリカランド	SOUTH AFRICA10.5%21DEC26		171,496,000.00	203,497,153.60
		SOUTH AFRICA6.25%31MAR36		47,363,000.00	35,957,989.60
	計	銘柄数:	2	218,859,000.00	239,455,143.20
					(2,361,027,711)
		組入時価比率:	2.4%		2.4%
	小計				19,149,424,894
					(19,149,424,894)
地方債証券	米ドル	NOVA SCOTIA8.25% 30JUL22		5,000,000.00	6,692,000.00
		QUEBEC 7.125% 09FEB24		21,000,000.00	27,232,800.00
		QUEBEC 7.50% 15JUL23		27,000,000.00	35,372,700.00
		QUEBEC 7.50% 15SEP29		23,000,000.00	32,305,800.00
		SASKATCHWN 9.375%15DEC20		6,000,000.00	8,219,610.00
	計	銘柄数:	5	82,000,000.00	109,822,910.00
					(11,204,133,278)
		組入時価比率:	11.4%		11.6%
	カナダドル	BR COLMBA 10.60% 05SEP20		6,560,000.00	9,689,841.60
		BR COLMBA 9.00% 23AUG24		2,863,000.00	4,338,991.02
		BR COLMBA 9.95% 15MAY21		20,000,000.00	29,381,600.00
		HALTON 4.05% 11OCT41		1,000,000.00	981,750.00
		MANITOBA 6.50% 22SEP17		5,000,000.00	5,812,050.00
		NEW BRUNSW 6.00% 27DEC17		6,000,000.00	6,910,800.00
		ONTARIO 8.10% 08SEP23		9,000,000.00	12,642,300.00
		ONTARIO 9.50% 02JUN25		6,000,000.00	9,434,160.00
		ONTARIO 9.50% 13JUL22		8,136,000.00	12,017,197.44
		OTTAWA 4.60% 14JUL42		3,000,000.00	3,188,760.00
		PRINCE ED ISL8.5%27OCT15		10,000,000.00	11,048,600.00
		QUEBEC 9.375% 16JAN23		12,984,000.00	19,242,288.00
		SASKATCHWN 8.75% 30MAY25		6,454,000.00	9,704,298.94
		SASKATCHWN 9.60% 04FEB22		3,000,000.00	4,435,500.00
		TORONTO 4.70% 10JUN41		3,000,000.00	3,244,920.00
	計	銘柄数:	15	102,997,000.00	142,073,057.00
					(13,299,458,865)
		組入時価比率:	13.5%		13.8%
	豪ドル	MANITOBA 4.25% 08AUG22		3,000,000.00	2,907,900.00
		NEW S WLS 6.00% 01MAY30		8,748,000.00	10,086,444.00
		ONTARIO 6.25% 29SEP20		5,000,000.00	5,507,500.00
		QUEENSLAND 6.00% 14JUN21		23,161,000.00	26,394,275.60
		QUEENSLAND 6.25% 21FEB20		16,903,000.00	19,146,028.10
		QUEENSLAND 6.50% 14MAR33		5,800,000.00	6,966,380.00
		WEST AUST 7.00% 15OCT19		30,000,000.00	34,986,000.00
		WEST AUST 8.00% 15JUL17		22,246,000.00	25,487,242.20
	計	銘柄数:	8	114,858,000.00	131,481,769.90
					(12,552,564,572)
		組入時価比率:	12.7%		13.0%
	小計				37,056,156,715
					(37,056,156,715)
特殊債券	米ドル	ASIAN DEV BK6.22%15AUG27		11,268,000.00	14,892,464.88
		HYDROQUEBEC 8.05%07JUL24		10,000,000.00	13,447,173.00
		HYDROQUEBEC 8.25%15JAN27		2,000,000.00	2,924,092.60
		HYDROQUEBEC9.375%15APR30		3,700,000.00	5,990,834.65
		IADB 7.00% 15JUN25		20,000,000.00	26,234,000.00
		IBRD 7.625% 19JAN23		28,000,000.00	38,964,800.00
	計	銘柄数:	6	74,968,000.00	102,453,365.13
					(10,452,292,310)
		組入時価比率:	10.6%		10.8%
	カナダドル	EUROFIMA 5.15% 13DEC19		9,430,000.00	10,585,835.10
		HYDRO-QUEBEC 11% 15AUG20		10,000,000.00	14,893,000.00
		NED WA BK 5.20% 31MAR25		1,000,000.00	1,111,800.00
		ONTARIO EL 10.0% 06FEB20		10,000,000.00	14,011,300.00
		ONTARIO EL10.125%15OCT21		15,000,000.00	22,383,450.00
		ONTARIO EL8.90% 18AUG22		10,000,000.00	14,307,000.00
		RES FRANCE 4.70% 01JUN35		2,000,000.00	2,053,020.00
	計	銘柄数:	7	57,430,000.00	79,345,405.10
					(7,427,523,371)
		組入時価比率:	7.5%		7.7%
	英ポンド	EIB 6.00% 07DEC28		8,000,000.00	10,260,000.00
		EIB 8.75% 25AUG17		5,937,000.00	7,279,949.40
	計	銘柄数:	2	13,937,000.00	17,539,949.40
					(3,015,818,899)
		組入時価比率:	3.1%		3.1%
	豪ドル	ASIAN DEV BK6.25%05MAR20		3,000,000.00	3,381,000.00
		BK NED GE 6.75% 02MAR18		4,000,000.00	4,337,600.00
		EIB 6.00% 06AUG20		28,786,000.00	31,771,108.20
		EUROFIMA 5.50% 30JUN20		14,585,000.00	15,744,507.50
		EUROFIMA 6.25% 28DEC18		5,000,000.00	5,539,500.00
		IADB 6.50% 20AUG19		8,000,000.00	9,066,400.00
		IBRD 5.00% 07MAR22		5,000,000.00	5,296,000.00
		KOMMUNAL BK 6.50%12ARP21		20,000,000.00	22,734,000.00
		RENTENBK 5.50% 09MAR20		5,000,000.00	5,421,000.00
		RENTENBK 6.25% 13APR18		10,000,000.00	11,030,000.00
		RENTENBK 6.50% 12APR17		15,000,000.00	16,318,500.00
	計	銘柄数:	11	118,371,000.00	130,639,615.70
					(12,472,164,110)
		組入時価比率:	12.7%		12.9%
	小計				33,367,798,690
					(33,367,798,690)
社債券	米ドル	BELLS TEL 7.00% 01OCT25		1,300,000.00	1,587,378.00
		BELLSOUTH 6.00% 15NOV34		2,610,000.00	2,877,220.67
		BK AMERIC 5.49% 15MAR19		600,000.00	676,590.18
		GOLDMAN S 5.95% 15JAN27		750,000.00	827,174.62
		HSBC 5.911% 30NOV35		400,000.00	415,176.00
		JP MORGAN 6.125% 27JUN17		650,000.00	734,809.46
		MICHIGAN B 7.85% 15JAN22		1,200,000.00	1,531,620.00
		MICROSOFT INC5.3%08FEB41		8,000,000.00	9,229,600.00
		PETROB INT 6.75% 27JAN41		3,000,000.00	3,119,400.00
		PHILIP MOR 5.65% 16MAY18		3,000,000.00	3,452,700.00
		POSCO 5.25% 14APR21		2,500,000.00	2,785,750.00
		TARGET 5.375% 01MAY17		720,000.00	803,894.11
	計	銘柄数:	12	24,730,000.00	28,041,313.04
					(2,860,774,756)
		組入時価比率:	2.9%		3.0%
	ユーロ	P&G 4.875% 11MAY27		3,000,000.00	3,799,800.00
		SHELL FI 4.375% 14MAY18		2,000,000.00	2,281,400.00
		TOYOTA M 6.625% 03FEB16		1,000,000.00	1,104,800.00
	計	銘柄数:	3	6,000,000.00	7,186,000.00
					(1,008,267,660)
		組入時価比率:	1.0%		1.0%
	英ポンド	BARCLAYS 10.00% 21MAY21		98,000.00	129,859.80
		CAPITAL O 6.625% 17JUN14		50,000.00	50,195.00
		ELEC D FR 6.125% 02JUN34		2,300,000.00	2,765,060.00
		ENELFI NV 5.625% 14AUG24		1,500,000.00	1,682,700.00
		FONTER GR 9.375% 04DEC23		1,000,000.00	1,441,900.00
		GATWICK FD 5.75% 23JAN37		2,000,000.00	2,282,200.00
		GDF SUEZ 6.125% 11FEB21		2,200,000.00	2,609,420.00
		HSBC 8.208% 30JUN49		210,000.00	224,679.00
		HSBC BANK 5.00% 20MAR23		110,000.00	116,380.00
		IMP TOBACO 5.50% 22NOV16		50,000.00	54,345.00
		NTL GRD GS 6.00% 07JUN17		2,000,000.00	2,246,200.00
		P&G 5.25% 19JAN33		1,500,000.00	1,776,150.00
		P&G 6.25% 31JAN30		500,000.00	644,150.00
		RWE FI 6.25% 03JUN30		1,500,000.00	1,782,150.00
	計	銘柄数:	14	15,018,000.00	17,805,388.80
					(3,061,458,550)
		組入時価比率:	3.1%		3.2%
	小計				6,930,500,966
					(6,930,500,966)
	合計				96,503,881,265
					(96,503,881,265)

(注)1.通貨種類毎の計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.小計、合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各計欄の合計額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入国債 証券時価比率	組入地方債 証券時価比率	組入特殊債券 時価比率	組入社債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 2銘柄	2.4%	11.4%	10.6%	2.9%	27.9%
	地方債証券 5銘柄
	特殊債券 6銘柄
	社債券 12銘柄
カナダドル	地方債証券 15銘柄	-	13.5%	7.5%	-	21.5%
	特殊債券 7銘柄
メキシコペソ	国債証券 3銘柄	2.3%	-	-	-	2.4%
ユーロ	国債証券 2銘柄	2.5%	-	-	1.0%	3.6%
	社債券 3銘柄
英ポンド	国債証券 1銘柄	3.3%	-	3.1%	3.1%	9.6%
	特殊債券 2銘柄
	社債券 14銘柄
ポーランドズロチ	国債証券 2銘柄	2.6%	-	-	-	2.6%
豪ドル	地方債証券 8銘柄	-	12.7%	12.7%	-	25.9%
	特殊債券 11銘柄
ニュージーランドドル	国債証券 2銘柄	4.0%	-	-	-	4.1%
南アフリカランド	国債証券 2銘柄	2.4%	-	-	-	2.4%

(注)組入有価証券の時価比率については、通貨毎の評価額計の純資産に対する比率です。
(注)合計金額に対する比率は通貨毎に評価額計の各々の外貨建有価証券の合計金額に対する比率です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。