有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.595%(税抜1.45%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

純資産総額	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合 計	委託会社	販売会社	受託会社
100億円未満の部分	1.45%	0.70%	0.70%	0.05%
100億円以上 200億円未満の部分		0.60%	0.80%	0.05%
200億円以上の部分		0.50%	0.90%	0.05%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社の報酬には、当ファンドが主として投資するマザーファンドにかかる運用の管理および執行の委託先であるベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)への委託報酬(年率0.490%以内)が含まれています。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。