有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】

(平成26年6月30日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	93,813,060,322	100.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△81,023,725	△0.08
合計(純資産総額)		-	93,732,036,597	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(以下同じ)
(注2)国/地域は、発行地(法人登録国)ベースです。(以下同じ)
(参考)「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」の投資状況

(平成26年6月30日現在)

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	ニュージーランド	4,376,048,979	4.64
		ベルギー	3,920,207,186	4.16
		ポーランド	2,608,727,444	2.76
		南アフリカ	2,257,465,317	2.39
		メキシコ	1,872,297,165	1.98
		アメリカ	1,623,462,418	1.72
		オーストリア	1,589,877,945	1.68
		イタリア	893,456,113	0.94
	地方債証券	カナダ	25,336,276,802	26.89
		オーストラリア	11,695,165,445	12.41
	特殊債券	国際機関	16,252,994,379	17.25
		カナダ	8,527,971,453	9.05
		ノルウェー	2,197,837,000	2.33
		ドイツ	2,104,533,500	2.23
		オランダ	532,929,465	0.56
		フランス	199,059,379	0.21
	社債券	アメリカ	3,353,071,102	3.55
		フランス	931,827,393	0.98
		オランダ	916,934,362	0.97
		イギリス	437,072,575	0.46
		ジャージー	397,704,994	0.42
		ケイマン	313,019,952	0.33
		韓国	284,010,720	0.30
		ニュージーランド	249,329,509	0.26
		チャネル諸島	38,416,562	0.04
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,285,078,037	1.36
合計(純資産総額)			94,194,775,196	100.00