アジア未来成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/26 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/26 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2026/06/26 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/26 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/26 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/26 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1996年3月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2007年1月4日
・投資信託振替制度に移行
2007年6月25日
・新たに「アジア製造業マザーファンド」を設定しファミリーファンド方式とする旨の約款変更
2021年12月28日
・ファンド名称変更
新名称:アジア未来成長株式ファンド
旧名称:アジア製造業ファンド2026/06/26 9:05

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 3月31日現在です。

2026/06/26 9:05

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、アジア未来成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、アジア諸国・地域(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用を行うことを基本とします。2026/06/26 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、第30期計算期間(2025年 3月28日から2026年 3月27日まで)について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。2026/06/26 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2026/06/26 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/26 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/26 9:05

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(1996年3月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/26 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/26 9:05

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第21期	2016年 3月29日～2017年 3月27日	0.0500
第22期	2017年 3月28日～2018年 3月27日	0.0500
第23期	2018年 3月28日～2019年 3月27日	0.0500
第24期	2019年 3月28日～2020年 3月27日	0.0500
第25期	2020年 3月28日～2021年 3月29日	0.1000
第26期	2021年 3月30日～2022年 3月28日	0.1000
第27期	2022年 3月29日～2023年 3月27日	0.0500
第28期	2023年 3月28日～2024年 3月27日	0.0500
第29期	2024年 3月28日～2025年 3月27日	0.0500
第30期	2025年 3月28日～2026年 3月27日	0.0500

e border="0">期計算期間1口当たりの分配金(円)第21期2016年 3月29日～2017年 3月27日0.0500第22期2017年 3月28日～2018年 3月27日0.0500第23期2018年 3月28日～2019年 3月27日0.0500第24期2019年 3月28日～2020年 3月27日0.0500第25期2020年 3月28日～2021年 3月29日0.1000第26期2021年 3月30日～2022年 3月28日0.1000第27期2022年 3月29日～2023年 3月27日0.0500第28期2023年 3月28日～2024年 3月27日0.0500第29期2024年 3月28日～2025年 3月27日0.0500第30期2025年 3月28日～2026年 3月27日0.0500

2026/06/26 9:05

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/06/26 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/26 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月27日	有価証券届出書
2025年 6月27日	有価証券報告書
2025年12月26日	有価証券届出書
2025年12月26日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第21期	2016年 3月29日～2017年 3月27日	5.13
第22期	2017年 3月28日～2018年 3月27日	29.35
第23期	2018年 3月28日～2019年 3月27日	△19.59
第24期	2019年 3月28日～2020年 3月27日	△7.02
第25期	2020年 3月28日～2021年 3月29日	84.12
第26期	2021年 3月30日～2022年 3月28日	△8.80
第27期	2022年 3月29日～2023年 3月27日	△12.75
第28期	2023年 3月28日～2024年 3月27日	13.23
第29期	2024年 3月28日～2025年 3月27日	7.43
第30期	2025年 3月28日～2026年 3月27日	56.00

e border="0">期計算期間収益率(%)第21期2016年 3月29日～2017年 3月27日5.13第22期2017年 3月28日～2018年 3月27日29.35第23期2018年 3月28日～2019年 3月27日△19.59第24期2019年 3月28日～2020年 3月27日△7.02第25期2020年 3月28日～2021年 3月29日84.12第26期2021年 3月30日～2022年 3月28日△8.80第27期2022年 3月29日～2023年 3月27日△12.75第28期2023年 3月28日～2024年 3月27日13.23第29期2024年 3月28日～2025年 3月27日7.43第30期2025年 3月28日～2026年 3月27日56.00e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/06/26 9:05

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/26 9:05

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/06/26 9:05

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/26 9:05

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
当ファンドは株式等に投資しますので、当ファンドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は発行企業の業績、所属国・地域および世界の政治・経済情勢、市場の需給を反映して変動します。2026/06/26 9:05

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/26 9:05

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<アジア未来成長株式ファンド>1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2026/06/26 9:05

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<アジア未来成長株式ファンド>アジア未来成長株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

2026/06/26 9:05

#28 投資方針（連結）

主としてマザーファンド受益証券に投資を行い、アジア諸国(日本を除く)の上場株式の中で製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙います。2026/06/26 9:05

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アジア未来成長株式マザーファンド	2,697,284,045	4.0404	10,898,370,094	3.9483	10,649,686,594	100.02

e border="0">国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/26 9:05

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,649,686,594	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,102,123	△0.02
合計(純資産総額)		10,647,584,471	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,649,686,594100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,102,123△0.02合計(純資産総額)10,647,584,471100.00

2026/06/26 9:05

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/26 9:05

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/26 9:05

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29期計算期間自 2024年 3月28日至 2025年 3月27日	第30期計算期間自 2025年 3月28日至 2026年 3月27日
営業収益
有価証券売買等損益	666,577,592	4,027,315,654
営業収益合計	666,577,592	4,027,315,654
営業費用
受託者報酬	7,838,218	9,023,280
委託者報酬	121,729,994	141,612,674
その他費用	628,572	628,572
営業費用合計	130,196,784	151,264,526
営業利益又は営業損失(△)	536,380,808	3,876,051,128
経常利益又は経常損失(△)	536,380,808	3,876,051,128
当期純利益又は当期純損失(△)	536,380,808	3,876,051,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,787,360	173,567,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,361,095,836	6,258,969,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	329,152,284	791,093,593
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,152,284	791,093,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	867,646,312	694,428,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	867,646,312	694,428,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	43,226,001	42,423,589
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,258,969,255	10,015,694,174

2026/06/26 9:05

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度(自 令和6年 1月 1日至 令和6年12月31日)		当事業年度(自 令和7年 1月 1日至 令和7年12月31日)
営業収益
委託者報酬		539,713		497,045
運用受託報酬		490,380		664,473
投資助言報酬		7,182		7,970
その他営業収益	*1	759,533	*1	733,444
営業収益合計		1,796,810		1,902,932
営業費用
支払手数料		243,829		216,076
広告宣伝費		1,892		1,855
調査費		334,054		516,005
調査費		147,291		165,079
委託調査費		186,763		350,925
委託計算費		33,083		33,146
営業雑経費		26,751		25,295
通信費		2,562		2,554
印刷費		21,953		20,726
協会費		2,235		2,014
営業費用合計		639,612		792,379
一般管理費
給料		775,735		874,203
役員報酬		90,254		111,110
給料・手当		343,218		362,275
賞与		342,263		400,817
交際費		4,207		3,692
旅費交通費		19,701		23,976
福利厚生費		71,674		80,424
人材募集費		5,720		2,337
業務関連委託費用		60,820		70,028
器具備品費		212		4,171
租税公課		17,710		17,560
不動産賃借料		129,831		123,127
固定資産減価償却費		38,760		38,138
退職給付費用		32,292		36,502
役員退職慰労引当金繰入額		3,542		3,679
諸経費		77,600		82,222
一般管理費合計		1,237,809		1,360,066
営業損失(△)		△ 80,611		△ 249,512
営業外収益
為替差益		3,886		-
雑収入		4,775		4,606
営業外収益合計		8,662		4,606
営業外費用
為替差損		-		8,408
雑損失		5		121
営業外費用合計		5		8,529
経常損失(△)		△ 71,954		△ 253,435
特別損失
特別退職金支出額		-		13,723
特別損失合計		-		13,723
税引前当期純損失(△)		△ 71,954		△ 267,159
法人税、住民税及び事業税		31,997		343
法人税等調整額		△ 21,249		27,027
法人税等合計		10,747		27,370
当期純損失(△)		△ 82,701		△ 294,529

2026/06/26 9:05

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日)

2026/06/26 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/26 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/06/26 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/26 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第21計算期間末	(2017年 3月27日)	6,606	6,670	5.1324	5.1824
第22計算期間末	(2018年 3月27日)	8,329	8,392	6.5888	6.6388
第23計算期間末	(2019年 3月27日)	6,590	6,653	5.2478	5.2978
第24計算期間末	(2020年 3月27日)	5,230	5,284	4.8296	4.8796
第25計算期間末	(2021年 3月29日)	9,365	9,472	8.7923	8.8923
第26計算期間末	(2022年 3月28日)	8,057	8,159	7.9183	8.0183
第27計算期間末	(2023年 3月27日)	7,167	7,219	6.8589	6.9089
第28計算期間末	(2024年 3月27日)	7,308	7,355	7.7165	7.7665
第29計算期間末	(2025年 3月27日)	7,123	7,166	8.2398	8.2898
第30計算期間末	(2026年 3月27日)	10,864	10,906	12.8044	12.8544
	2025年 3月末日	6,984	―	8.0438	―
	4月末日	6,304	―	7.2804	―
	5月末日	6,901	―	8.0261	―
	6月末日	7,231	―	8.4350	―
	7月末日	7,710	―	9.0625	―
	8月末日	7,656	―	9.0723	―
	9月末日	8,611	―	10.2137	―
	10月末日	9,638	―	11.3928	―
	11月末日	9,253	―	10.9670	―
	12月末日	9,565	―	11.4101	―
	2026年 1月末日	10,637	―	12.7535	―
	2月末日	11,841	―	14.1096	―
	3月末日	10,647	―	12.5094	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第21計算期間末(2017年 3月27日)6,6066,6705.13245.1824第22計算期間末(2018年 3月27日)8,3298,3926.58886.6388第23計算期間末(2019年 3月27日)6,5906,6535.24785.2978第24計算期間末(2020年 3月27日)5,2305,2844.82964.8796第25計算期間末(2021年 3月29日)9,3659,4728.79238.8923第26計算期間末(2022年 3月28日)8,0578,1597.91838.0183第27計算期間末(2023年 3月27日)7,1677,2196.85896.9089第28計算期間末(2024年 3月27日)7,3087,3557.71657.7665第29計算期間末(2025年 3月27日)7,1237,1668.23988.2898第30計算期間末(2026年 3月27日)10,86410,90612.804412.85442025年 3月末日6,984―8.0438―4月末日6,304―7.2804―5月末日6,901―8.0261―6月末日7,231―8.4350―7月末日7,710―9.0625―8月末日7,656―9.0723―9月末日8,611―10.2137―10月末日9,638―11.3928―11月末日9,253―10.9670―12月末日9,565―11.4101―2026年 1月末日10,637―12.7535―2月末日11,841―14.1096―3月末日10,647―12.5094―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,649,825,101	円
Ⅱ 負債総額	2,240,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,647,584,471	円
Ⅳ 発行済口数	851,164,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.5094	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,649,825,101円Ⅱ 負債総額2,240,630円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,647,584,471円Ⅳ 発行済口数851,164,625口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12.5094円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月28日から翌年3月27日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/26 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21期	2016年 3月29日～2017年 3月27日	89,902,866	132,432,706
第22期	2017年 3月28日～2018年 3月27日	261,025,563	284,020,323
第23期	2018年 3月28日～2019年 3月27日	192,199,676	200,454,587
第24期	2019年 3月28日～2020年 3月27日	118,094,310	291,095,653
第25期	2020年 3月28日～2021年 3月29日	190,289,836	208,010,323
第26期	2021年 3月30日～2022年 3月28日	106,961,720	154,548,167
第27期	2022年 3月29日～2023年 3月27日	104,900,482	77,527,867
第28期	2023年 3月28日～2024年 3月27日	61,451,039	159,358,775
第29期	2024年 3月28日～2025年 3月27日	46,462,516	129,025,931
第30期	2025年 3月28日～2026年 3月27日	79,346,509	95,394,755

e border="0">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第21期2016年 3月29日～2017年 3月27日89,902,866132,432,706第22期2017年 3月28日～2018年 3月27日261,025,563284,020,323第23期2018年 3月28日～2019年 3月27日192,199,676200,454,587第24期2019年 3月28日～2020年 3月27日118,094,310291,095,653第25期2020年 3月28日～2021年 3月29日190,289,836208,010,323第26期2021年 3月30日～2022年 3月28日106,961,720154,548,167第27期2022年 3月29日～2023年 3月27日104,900,48277,527,867第28期2023年 3月28日～2024年 3月27日61,451,039159,358,775第29期2024年 3月28日～2025年 3月27日46,462,516129,025,931第30期2025年 3月28日～2026年 3月27日79,346,50995,394,755

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度(令和6年12月31日)		当事業年度(令和7年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		417,143		317,912
前払費用		44,687		34,056
未収還付法人税等		-		5,487
未収委託者報酬		98,101		100,785
未収運用受託報酬		205,930		157,239
未収投資助言報酬		2,546		2,926
未収収益	*1	291,679	*1	243,270
未収消費税等		17,038		-
立替金	*1	-	*1	135,248
その他の流動資産		11,857		8,893
流動資産合計		1,088,984		1,005,820
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*2	73,921	*2	53,064
器具備品	*2	24,491	*2	44,265
有形固定資産合計		98,413		97,330
無形固定資産
電話加入権		1,850		1,850
ソフトウェア		953		754
無形固定資産合計		2,804		2,604
投資その他の資産
関係会社株式		-		500
長期差入保証金		2,500		2,657
預託金		300		300
繰延税金資産		171,586		144,558
投資その他の資産合計		174,386		148,015
固定資産合計		275,603		247,950
資産合計		1,364,588		1,253,771

(単位:千円)
	前事業年度(令和6年12月31日)		当事業年度(令和7年12月31日)
負債の部
流動負債
預り金		13,903		19,892
未払手数料		36,431		38,787
未払委託調査費		13,519		14,083
その他未払金		56,190		128,361
リース債務		1,321		-
未払費用		27,775		49,600
賞与引当金		336,805		401,348
未払法人税等		24,012		-
未払消費税等		-		26,249
流動負債合計		509,958		678,323
固定負債
退職給付引当金		115,156		126,824
役員退職慰労引当金		13,025		16,705
固定負債合計		128,181		143,529
負債合計		638,140		821,853
純資産の部
株主資本
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		139,087		139,087
資本剰余金合計		139,087		139,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		274,859		△ 19,669
利益剰余金合計		337,359		42,830
株主資本合計		726,447		431,917
純資産合計		726,447		431,917
負債・純資産合計		1,364,588		1,253,771

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドが主として投資するマザーファンドの運用にあたっては、運用指図に関する権限を、ベアリングス・シンガポール・ピィーティーイー・エルティディ(シンガポール法人)に委託します。

2026/06/26 9:05

#47 運用状況（連結）

【アジア未来成長株式ファンド】
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/26 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1.有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,366,837,074	円
Ⅱ 負債総額	147,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,366,689,695	円
Ⅳ 発行済口数	2,878,900,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9483	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,366,837,074円Ⅱ 負債総額147,379円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,366,689,695円Ⅳ 発行済口数2,878,900,019口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9483円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2025年 3月27日現在	2026年 3月27日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	16,954,892	9,397,860
金銭信託	703,808	394,606
コール・ローン	235,000,000	432,000,000
株式	7,467,723,543	11,270,873,176
未収入金	73,329,408	-
未収配当金	20,094,996	20,012,451
未収利息	2,253	7,101
流動資産合計	7,813,808,900	11,732,685,194
資産合計	7,813,808,900	11,732,685,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	2,322
未払金	39,744,749	-
未払解約金	2,578,906	735,416
流動負債合計	42,323,655	737,738
負債合計	42,323,655	737,738
純資産の部
元本等
元本	3,046,419,130	2,903,530,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,725,066,115	8,828,416,704
元本等合計	7,771,485,245	11,731,947,456
純資産合計	7,771,485,245	11,731,947,456
負債純資産合計	7,813,808,900	11,732,685,194

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

アジア未来成長株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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