アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月27日 | 2009年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,825,885,269 | 7,753,406,781 |
| 未収入金 | 18,916,591 | 209,131 |
| 流動資産合計 | 12,844,801,860 | 7,753,615,912 |
| 資産合計 | 12,844,801,860 | 7,753,615,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,916,591 | 209,131 |
| 未払受託者報酬 | 8,122,571 | 3,281,633 |
| 未払委託者報酬 | 131,637,487 | 50,430,109 |
| その他未払費用 | 447,032 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 159,123,681 | 54,220,873 |
| 負債合計 | 159,123,681 | 54,220,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,404,038,623 | 3,494,086,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,281,639,556 | 4,205,308,979 |
| 元本等合計 | 12,685,678,179 | 7,699,395,039 |
| 純資産合計 | 12,685,678,179 | 7,699,395,039 |
| 負債純資産合計 | 12,844,801,860 | 7,753,615,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
