アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年3月28日-平成21年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月27日 | 2009年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,825,885,269 | 7,753,406,781 |
| 未収入金 | 18,916,591 | 209,131 |
| 流動資産合計 | 12,844,801,860 | 7,753,615,912 |
| 資産合計 | 12,844,801,860 | 7,753,615,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,916,591 | 209,131 |
| 未払受託者報酬 | 8,122,571 | 3,281,633 |
| 未払委託者報酬 | 131,637,487 | 50,430,109 |
| その他未払費用 | 447,032 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 159,123,681 | 54,220,873 |
| 負債合計 | 159,123,681 | 54,220,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,404,038,623 | 3,494,086,060 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,281,639,556 | 4,205,308,979 |
| 元本等合計 | 12,685,678,179 | 7,699,395,039 |
| 純資産合計 | 12,685,678,179 | 7,699,395,039 |
| 負債純資産合計 | 12,844,801,860 | 7,753,615,912 |
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