アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月28日-平成26年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年9月27日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,645,557,006 | 8,029,800,478 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,645,557,006 | 8,029,800,478 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,632,176,571 | 8,017,551,312 |
| 未収入金 | 13,380,435 | 12,249,166 |
| 流動資産計 | 7,645,557,006 | 8,029,800,478 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 171,803,413 | 80,762,308 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,709,601 | － |
| 未払解約金 | 13,380,435 | 12,249,166 |
| 未払受託者報酬 | 4,164,849 | 4,108,755 |
| 未払委託者報酬 | 65,248,528 | 64,099,131 |
| その他未払費用 | 300,000 | 305,256 |
| 流動負債計 | 171,803,413 | 80,762,308 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,473,753,593 | 7,949,038,170 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,774,192,028 | 1,657,371,332 |
| 元本等合計 | 7,473,753,593 | 7,949,038,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,699,561,565 | 6,291,666,838 |
| （分配準備積立金） | 1,311,019,015 | 1,175,653,190 |
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