アジア未来成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月27日 | 2016年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,680,333,076 | 6,220,884,285 |
| 未収入金 | 4,336,158 | 152,416 |
| 流動資産計 | 6,684,669,234 | 6,221,036,701 |
| 資産の部合計 | 6,684,669,234 | 6,221,036,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,485,317 | － |
| 未払解約金 | 4,336,158 | 152,416 |
| 未払受託者報酬 | 3,567,188 | 3,267,813 |
| 未払委託者報酬 | 55,075,680 | 49,987,133 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 129,772,915 | 53,715,934 |
| 負債の部合計 | 129,772,915 | 53,715,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,706,353 | 1,322,924,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,225,189,966 | 4,844,396,575 |
| （分配準備積立金） | 2,056,745,787 | 1,978,755,428 |
| 元本等合計 | 6,554,896,319 | 6,167,320,767 |
| 純資産の部合計 | 6,554,896,319 | 6,167,320,767 |
| 負債・純資産合計 | 6,684,669,234 | 6,221,036,701 |
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