剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期計算期間自 平成27年 3月28日至 平成28年 3月28日	第21期計算期間自 平成28年 3月29日至 平成29年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,152,164	△12,610,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,384,454,465	5,225,189,966
剰余金増加額又は欠損金減少額	408,380,328	341,078,661
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,380,328	341,078,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,117,567,239	519,297,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,117,567,239	519,297,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	66,485,317	64,358,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,225,189,966	5,319,168,617

2017/06/27 9:33

#2 注記表（連結）

2017/06/27 9:33

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

2017/06/27 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年 3月28日現在	平成29年 3月27日現在
元本	6,161,426,120	5,760,427,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,248,636,670	1,645,887,117

注記表

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